銘柄詳細

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 7,794 ( 02/25 )
前日比 88円 ( 1.14% )
純資産 11,465百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.49% 0.43%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -10.61% -2.40%
順位 258位 210位
% ランク 96% 95%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 25.91 16.95
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +9.93 +5.24
順位 258位 216位
% ランク 96% 97%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ -0.21 0.03
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.54 -0.21
順位 248位 212位
% ランク 93% 96%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.56% +0.40%

分配金履歴

2021年02月12日 25円
2021年01月12日 25円
2020年12月14日 25円
2020年11月12日 25円
2020年10月12日 25円
2020年09月14日 25円
2020年08月12日 25円
2020年07月13日 25円
2020年06月12日 25円
2020年05月12日 25円
2020年04月13日 25円
2020年03月12日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

pagetop