銘柄詳細

毎月分配パッケージファンド『愛称 : 分配ファミリー』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 6,866 ( 06/05 )
前日比 -4円 ( 0.06% )
純資産 12,946百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.30% 1.30%
カテゴリー -0.07% 0.02%
+/- カテゴリー +2.37% +1.28%
順位 19位 16位
% ランク 15% 17%
ファンド数 129本 98本
標準偏差 8.26 6.60
カテゴリー 7.11 4.82
+/- カテゴリー +1.15 +1.78
順位 94位 83位
% ランク 73% 85%
ファンド数 129本 98本
シャープレシオ 0.28 0.20
カテゴリー 0.05 -0.03
+/- カテゴリー +0.23 +0.23
順位 54位 37位
% ランク 42% 38%
ファンド数 129本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー -0.15% +0.22%

分配金履歴

2020年05月14日 20円
2020年04月14日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月14日 20円
2020年01月14日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月14日 20円
2019年10月15日 20円
2019年09月17日 20円
2019年08月14日 20円
2019年07月16日 20円
2019年06月14日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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