銘柄詳細

毎月分配パッケージファンド『愛称 : 分配ファミリー』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 6,815 ( 10/19 )
前日比 -5円 ( 0.07% )
純資産 12,561百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.64% 0.65%
カテゴリー -0.27% 0.14%
+/- カテゴリー +2.91% +0.51%
順位 15位 53位
% ランク 12% 52%
ファンド数 131本 102本
標準偏差 8.17 6.56
カテゴリー 7.11 4.89
+/- カテゴリー +1.06 +1.67
順位 94位 83位
% ランク 72% 82%
ファンド数 131本 102本
シャープレシオ 0.32 0.10
カテゴリー -0.02 0.08
+/- カテゴリー +0.34 +0.02
順位 28位 57位
% ランク 22% 56%
ファンド数 131本 102本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.16% +0.20%

分配金履歴

2020年10月14日 20円
2020年09月14日 20円
2020年08月14日 20円
2020年07月14日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月14日 20円
2020年04月14日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月14日 20円
2020年01月14日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月14日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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