銘柄詳細

毎月分配パッケージファンド『愛称 : 分配ファミリー』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 6,912 ( 02/24 )
前日比 -17円 ( 0.25% )
純資産 12,399百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.69% 1.89%
カテゴリー 0.62% 0.73%
+/- カテゴリー +2.07% +1.16%
順位 36位 31位
% ランク 25% 28%
ファンド数 144本 112本
標準偏差 8.58 6.54
カテゴリー 7.55 4.91
+/- カテゴリー +1.03 +1.63
順位 103位 91位
% ランク 72% 82%
ファンド数 144本 112本
シャープレシオ 0.31 0.29
カテゴリー 0.10 0.18
+/- カテゴリー +0.21 +0.11
順位 51位 47位
% ランク 36% 42%
ファンド数 144本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.16% +0.20%

分配金履歴

2021年02月15日 20円
2021年01月14日 20円
2020年12月14日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月14日 20円
2020年09月14日 20円
2020年08月14日 20円
2020年07月14日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月14日 20円
2020年04月14日 20円
2020年03月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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