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毎月分配パッケージファンド『愛称 ： 分配ファミリー』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定
基準価額 6,815円 ( 10/19 )
前日比 -5円 ( 0.07％ )
純資産 12,561百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分配投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡債券80%､株式20%を基本組入比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.64% 0.65%
    カテゴリー -0.27% 0.14%
    +/- カテゴリー +2.91% +0.51%
    順位 15位 53位
    % ランク 12% 52%
    ファンド数 131本 102本
    標準偏差 8.17 6.56
    カテゴリー 7.11 4.89
    +/- カテゴリー +1.06 +1.67
    順位 94位 83位
    % ランク 72% 82%
    ファンド数 131本 102本
    シャープレシオ 0.32 0.10
    カテゴリー -0.02 0.08
    +/- カテゴリー +0.34 +0.02
    順位 28位 57位
    % ランク 22% 56%
    ファンド数 131本 102本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.86% 1.39%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー -0.16% +0.20%

    分配金履歴

    2020年10月14日 20円
    2020年09月14日 20円
    2020年08月14日 20円
    2020年07月14日 20円
    2020年06月15日 20円
    2020年05月14日 20円
    2020年04月14日 20円
    2020年03月16日 20円
    2020年02月14日 20円
    2020年01月14日 20円
    2019年12月16日 20円
    2019年11月14日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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