銘柄詳細
毎月分配パッケージファンド『愛称 ： 分配ファミリー』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 6,912円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | -17円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 12,399百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分配投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡債券80%､株式20%を基本組入比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.69% | 1.89% |
| カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
| +/- カテゴリー | +2.07% | +1.16% |
| 順位 | 36位 | 31位 |
| % ランク | 25% | 28% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| 標準偏差 | 8.58 | 6.54 |
| カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
| +/- カテゴリー | +1.03 | +1.63 |
| 順位 | 103位 | 91位 |
| % ランク | 72% | 82% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.29 |
| カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.11 |
| 順位 | 51位 | 47位 |
| % ランク | 36% | 42% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.86% | 1.39% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | +0.20% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月14日 | 20円 |
| 2020年12月14日 | 20円 |
| 2020年11月16日 | 20円 |
| 2020年10月14日 | 20円 |
| 2020年09月14日 | 20円 |
| 2020年08月14日 | 20円 |
| 2020年07月14日 | 20円 |
| 2020年06月15日 | 20円 |
| 2020年05月14日 | 20円 |
| 2020年04月14日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
