銘柄詳細
日本好配当株オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 13,477円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 110円 ( 0.82％ ) |
| 純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.28% | -2.12% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | +4.21% | +1.77% |
| 順位 | 24位 | 26位 |
| % ランク | 27% | 30% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 20.28 | 17.01 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -3.70 | -2.33 |
| 順位 | 11位 | 17位 |
| % ランク | 13% | 20% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | 0.21 | -0.13 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.07 |
| 順位 | 17位 | 29位 |
| % ランク | 19% | 33% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.19% | 1.19% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | -0.01% | -0.03% |
分配金履歴
| 2021年01月08日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年10月08日 | 20円 |
| 2020年07月08日 | 20円 |
| 2020年04月08日 | 20円 |
| 2020年01月08日 | 20円 |
| 2019年10月08日 | 20円 |
| 2019年07月08日 | 20円 |
| 2019年04月08日 | 20円 |
| 2019年01月08日 | 20円 |
| 2018年10月09日 | 20円 |
| 2018年07月09日 | 20円 |
| 2018年04月09日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
