銘柄詳細
日本好配当株オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 11,207円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -26円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 10,670百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.53% | -2.45% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +7.35% | +2.30% |
| 順位 | 12位 | 23位 |
| % ランク | 14% | 28% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 18.44 | 16.13 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | -3.89 | -2.47 |
| 順位 | 8位 | 14位 |
| % ランク | 10% | 17% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.15 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.10 |
| 順位 | 11位 | 24位 |
| % ランク | 13% | 29% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.19% | 1.19% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -0.02% | -0.04% |
分配金履歴
| 2020年10月08日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年07月08日 | 20円 |
| 2020年04月08日 | 20円 |
| 2020年01月08日 | 20円 |
| 2019年10月08日 | 20円 |
| 2019年07月08日 | 20円 |
| 2019年04月08日 | 20円 |
| 2019年01月08日 | 20円 |
| 2018年10月09日 | 20円 |
| 2018年07月09日 | 20円 |
| 2018年04月09日 | 20円 |
| 2018年01月09日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
