銘柄詳細
三井住友･フォーカス･ジャパン･オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 10,126円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 66円 ( 0.66％ ) |
| 純資産 | 985百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式｡株式投資にあたっては､配当利回りに着目し､銘柄を厳選｡また､｢配当の成長｣にも着目し､潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする｡業種･銘柄の分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.32% | -0.44% |
| カテゴリー | 11.98% | -0.17% |
| +/- カテゴリー | -11.66% | -0.27% |
| 順位 | 42位 | 21位 |
| % ランク | 86% | 59% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| 標準偏差 | 19.61 | 15.47 |
| カテゴリー | 23.17 | 19.30 |
| +/- カテゴリー | -3.56 | -3.83 |
| 順位 | 10位 | 3位 |
| % ランク | 21% | 9% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| シャープレシオ | 0.02 | -0.03 |
| カテゴリー | 0.52 | -0.01 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.02 |
| 順位 | 42位 | 21位 |
| % ランク | 86% | 59% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.39% |
| +/- カテゴリー | -0.14% | -0.18% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年10月12日 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 20円 |
| 2020年04月10日 | 20円 |
| 2020年01月10日 | 120円 |
| 2019年10月10日 | 20円 |
| 2019年07月10日 | 20円 |
| 2019年04月10日 | 20円 |
| 2019年01月10日 | 20円 |
| 2018年10月10日 | 20円 |
| 2018年07月10日 | 20円 |
| 2018年04月10日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
