銘柄詳細
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
- SBIアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 21,602円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 77円 ( 0.36％ ) |
| 純資産 | 1,130百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 36.77% | 9.78% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | +36.70% | +13.67% |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 2% | 2% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 24.16 | 25.67 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +6.33 |
| 順位 | 56位 | 82位 |
| % ランク | 62% | 94% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | 1.52 | 0.38 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +1.51 | +0.58 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 2% | 2% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | -0.28% | -0.30% |
分配金履歴
| 2020年10月27日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年10月28日 | 0円 |
| 2018年10月29日 | 0円 |
| 2017年10月27日 | 0円 |
| 2016年10月27日 | 0円 |
| 2015年10月27日 | 0円 |
| 2014年10月27日 | 0円 |
| 2013年10月28日 | 0円 |
| 2012年10月29日 | 0円 |
| 2011年10月27日 | 0円 |
| 2010年10月27日 | 0円 |
| 2009年10月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
