銘柄詳細
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
- SBIアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 17,799円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -264円 ( 1.46％ ) |
| 純資産 | 1,017百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 37.85% | 6.80% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +43.67% | +11.55% |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 2% | 2% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 24.94 | 25.70 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | +2.61 | +7.10 |
| 順位 | 75位 | 79位 |
| % ランク | 88% | 96% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | 1.52 | 0.27 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | +1.77 | +0.52 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 2% | 2% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -0.29% | -0.31% |
分配金履歴
| 2020年10月27日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年10月28日 | 0円 |
| 2018年10月29日 | 0円 |
| 2017年10月27日 | 0円 |
| 2016年10月27日 | 0円 |
| 2015年10月27日 | 0円 |
| 2014年10月27日 | 0円 |
| 2013年10月28日 | 0円 |
| 2012年10月29日 | 0円 |
| 2011年10月27日 | 0円 |
| 2010年10月27日 | 0円 |
| 2009年10月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
