銘柄詳細
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
- SBIアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 21,602円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 77円 ( 0.36% ) |
純資産 | 1,130百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 36.77% | 9.78% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | +36.70% | +13.67% |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 2% | 2% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 24.16 | 25.67 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +6.33 |
順位 | 56位 | 82位 |
% ランク | 62% | 94% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | 1.52 | 0.38 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | +1.51 | +0.58 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 2% | 2% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | -0.28% | -0.30% |
分配金履歴
2020年10月27日 | 0円 |
---|---|
2019年10月28日 | 0円 |
2018年10月29日 | 0円 |
2017年10月27日 | 0円 |
2016年10月27日 | 0円 |
2015年10月27日 | 0円 |
2014年10月27日 | 0円 |
2013年10月28日 | 0円 |
2012年10月29日 | 0円 |
2011年10月27日 | 0円 |
2010年10月27日 | 0円 |
2009年10月27日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |