銘柄詳細
きらやかグローバル好配当株式オープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 9,903円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -174円 ( 1.73％ ) |
| 純資産 | 606百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の好配当株｡相対的に配当利回りが高く､将来的にも安定した配当収入が見込まれる企業の株式に投資し､安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す｡投資対象地域は北米､欧州､アジア･オセアニアの3地域とし､分散投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.04% | 0.61% |
| カテゴリー | 16.03% | 5.54% |
| +/- カテゴリー | -16.07% | -4.93% |
| 順位 | 233位 | 163位 |
| % ランク | 79% | 78% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
| 標準偏差 | 23.65 | 17.10 |
| カテゴリー | 27.51 | 20.89 |
| +/- カテゴリー | -3.86 | -3.79 |
| 順位 | 90位 | 27位 |
| % ランク | 31% | 13% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
| シャープレシオ | 0.00 | 0.04 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.25 |
| 順位 | 233位 | 162位 |
| % ランク | 79% | 77% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.27% | +0.01% |
分配金履歴
| 2020年12月08日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年09月08日 | 40円 |
| 2020年06月08日 | 40円 |
| 2020年03月09日 | 40円 |
| 2019年12月09日 | 40円 |
| 2019年09月09日 | 40円 |
| 2019年06月10日 | 40円 |
| 2019年03月08日 | 40円 |
| 2018年12月10日 | 40円 |
| 2018年09月10日 | 40円 |
| 2018年06月08日 | 40円 |
| 2018年03月08日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
