銘柄詳細

京都・滋賀インデックスファンド『愛称 : 京(みやこ)ファンド』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 23,740 ( 02/26 )
前日比 -1,070円 ( 4.31% )
純資産 11,975百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.09% 8.75%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー +18.36% +2.67%
順位 3位 17位
% ランク 2% 9%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 21.42 19.97
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー -1.48 +1.32
順位 45位 179位
% ランク 22% 92%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 1.87 0.44
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー +0.91 +0.11
順位 2位 22位
% ランク 1% 12%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー -0.08% -0.09%

分配金履歴

2020年10月26日 200円
2019年10月25日 170円
2018年10月25日 85円
2017年10月25日 165円
2016年10月25日 60円
2015年10月26日 130円
2014年10月27日 95円
2013年10月25日 80円
2012年10月25日 40円
2011年10月25日 50円
2010年10月25日 60円
2009年10月26日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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