銘柄詳細
京都･滋賀インデックスファンド『愛称 ： 京(みやこ)ファンド』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 23,740円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1,070円 ( 4.31％ ) |
| 純資産 | 11,975百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産･製造拠点等を持ち､もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし､｢京都･滋賀インデックス｣に連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 40.09% | 8.75% |
| カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
| +/- カテゴリー | +18.36% | +2.67% |
| 順位 | 3位 | 17位 |
| % ランク | 2% | 9% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
| 標準偏差 | 21.42 | 19.97 |
| カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | -1.48 | +1.32 |
| 順位 | 45位 | 179位 |
| % ランク | 22% | 92% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.91 | +0.11 |
| 順位 | 2位 | 22位 |
| % ランク | 1% | 12% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
| +/- カテゴリー | -0.08% | -0.09% |
分配金履歴
| 2020年10月26日 | 200円 |
|---|---|
| 2019年10月25日 | 170円 |
| 2018年10月25日 | 85円 |
| 2017年10月25日 | 165円 |
| 2016年10月25日 | 60円 |
| 2015年10月26日 | 130円 |
| 2014年10月27日 | 95円 |
| 2013年10月25日 | 80円 |
| 2012年10月25日 | 40円 |
| 2011年10月25日 | 50円 |
| 2010年10月25日 | 60円 |
| 2009年10月26日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
