銘柄詳細
DIAM 高格付インカム･オープン＜DC年金＞『愛称 ： ハッピークローバー＜DC年金＞』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 15,753円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 67円 ( 0.43％ ) |
| 純資産 | 2,734百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.26% | 1.32% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
| +/- カテゴリー | +2.99% | -0.56% |
| 順位 | 31位 | 157位 |
| % ランク | 15% | 78% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| 標準偏差 | 10.12 | 7.44 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
| +/- カテゴリー | +1.75 | +0.63 |
| 順位 | 158位 | 144位 |
| % ランク | 74% | 71% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.18 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.23 |
| 順位 | 138位 | 153位 |
| % ランク | 65% | 76% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
| 2020年06月05日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年06月05日 | 0円 |
| 2018年06月05日 | 0円 |
| 2017年06月05日 | 0円 |
| 2016年06月06日 | 0円 |
| 2015年06月05日 | 0円 |
| 2014年06月05日 | 0円 |
| 2013年06月05日 | 0円 |
| 2012年06月05日 | 0円 |
| 2011年06月06日 | 0円 |
| 2010年06月07日 | 0円 |
| 2009年06月05日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
