銘柄詳細

DIAM 高格付インカム・オープン<DC年金>『愛称 : ハッピークローバー<DC年金>』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 15,753 ( 03/03 )
前日比 67円 ( 0.43% )
純資産 2,734百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.26% 1.32%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +2.99% -0.56%
順位 31位 157位
% ランク 15% 78%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 10.12 7.44
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー +1.75 +0.63
順位 158位 144位
% ランク 74% 71%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.62 0.18
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.03 -0.23
順位 138位 153位
% ランク 65% 76%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2020年06月05日 0円
2019年06月05日 0円
2018年06月05日 0円
2017年06月05日 0円
2016年06月06日 0円
2015年06月05日 0円
2014年06月05日 0円
2013年06月05日 0円
2012年06月05日 0円
2011年06月06日 0円
2010年06月07日 0円
2009年06月05日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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