銘柄詳細
(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称 ： ミルフィーユ』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 8,928円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -34円 ( 0.38％ ) |
| 純資産 | 682百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券35%､日本債券35%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.99% | 0.31% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | +0.03% | -0.41% |
| 順位 | 186位 | 190位 |
| % ランク | 55% | 65% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 7.01 | 5.36 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -4.07 | -2.99 |
| 順位 | 76位 | 58位 |
| % ランク | 23% | 20% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.07 |
| 順位 | 171位 | 186位 |
| % ランク | 50% | 63% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.13% |
分配金履歴
| 2020年09月10日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
| 2020年01月10日 | 15円 |
| 2019年11月11日 | 15円 |
| 2019年09月10日 | 15円 |
| 2019年07月10日 | 15円 |
| 2019年05月10日 | 15円 |
| 2019年03月11日 | 15円 |
| 2019年01月10日 | 15円 |
| 2018年11月12日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
