銘柄詳細

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,928 ( 10/30 )
前日比 -34円 ( 0.38% )
純資産 682百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.99% 0.31%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +0.03% -0.41%
順位 186位 190位
% ランク 55% 65%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 7.01 5.36
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -4.07 -2.99
順位 76位 58位
% ランク 23% 20%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.14 0.06
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.02 -0.07
順位 171位 186位
% ランク 50% 63%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.30% +0.13%

分配金履歴

2020年09月10日 15円
2020年07月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年11月11日 15円
2019年09月10日 15円
2019年07月10日 15円
2019年05月10日 15円
2019年03月11日 15円
2019年01月10日 15円
2018年11月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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