銘柄詳細
(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,503円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 49円 ( 0.52% ) |
純資産 | 711百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.65% | 1.16% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -0.10% | -0.54% |
順位 | 198位 | 205位 |
% ランク | 59% | 69% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 7.90 | 5.78 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -4.22 | -2.88 |
順位 | 71位 | 65位 |
% ランク | 21% | 22% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.34 | 0.20 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.07 | -0.03 |
順位 | 160位 | 173位 |
% ランク | 48% | 58% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 15円 |
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2020年11月10日 | 15円 |
2020年09月10日 | 15円 |
2020年07月10日 | 15円 |
2020年05月11日 | 15円 |
2020年03月10日 | 15円 |
2020年01月10日 | 15円 |
2019年11月11日 | 15円 |
2019年09月10日 | 15円 |
2019年07月10日 | 15円 |
2019年05月10日 | 15円 |
2019年03月11日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |