銘柄詳細
(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称 ： ミルフィーユ』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,503円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 49円 ( 0.52％ ) |
| 純資産 | 711百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券35%､日本債券35%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.65% | 1.16% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.54% |
| 順位 | 198位 | 205位 |
| % ランク | 59% | 69% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 7.90 | 5.78 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -4.22 | -2.88 |
| 順位 | 71位 | 65位 |
| % ランク | 21% | 22% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.34 | 0.20 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.03 |
| 順位 | 160位 | 173位 |
| % ランク | 48% | 58% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年09月10日 | 15円 |
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
| 2020年01月10日 | 15円 |
| 2019年11月11日 | 15円 |
| 2019年09月10日 | 15円 |
| 2019年07月10日 | 15円 |
| 2019年05月10日 | 15円 |
| 2019年03月11日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
