銘柄詳細

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,302 ( 03/03 )
前日比 25円 ( 0.27% )
純資産 624百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.70% 1.96%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +1.95% +0.26%
順位 111位 139位
% ランク 33% 47%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 9.31 7.21
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -2.81 -1.45
順位 112位 107位
% ランク 33% 36%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.51 0.27
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.24 +0.04
順位 90位 134位
% ランク 27% 45%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.40% 1.40%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.37% +0.19%

分配金履歴

2021年01月12日 15円
2020年11月10日 15円
2020年09月10日 15円
2020年07月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年11月11日 15円
2019年09月10日 15円
2019年07月10日 15円
2019年05月10日 15円
2019年03月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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