銘柄詳細
(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 10,022円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -142円 ( 1.4% ) |
純資産 | 3,376百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 5.54% | 0.67% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +0.42% | -2.16% |
順位 | 131位 | 201位 |
% ランク | 49% | 91% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 17.88 | 13.79 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | +1.90 | +2.08 |
順位 | 206位 | 192位 |
% ランク | 77% | 87% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.31 | 0.05 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | -0.02 | -0.19 |
順位 | 143位 | 205位 |
% ランク | 54% | 92% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.48% | +0.32% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 40円 |
---|---|
2020年11月10日 | 40円 |
2020年09月10日 | 40円 |
2020年07月10日 | 40円 |
2020年05月11日 | 40円 |
2020年03月10日 | 40円 |
2020年01月10日 | 40円 |
2019年11月11日 | 40円 |
2019年09月10日 | 40円 |
2019年07月10日 | 40円 |
2019年05月10日 | 40円 |
2019年03月11日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |