銘柄詳細
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称 ： ミルフィーユ』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 8,693円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -81円 ( 0.92％ ) |
| 純資産 | 3,146百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.21% | -0.88% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | -0.61% | -2.49% |
| 順位 | 159位 | 204位 |
| % ランク | 56% | 89% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 16.20 | 12.87 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | +1.34 | +1.64 |
| 順位 | 206位 | 187位 |
| % ランク | 73% | 81% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.07 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.23 |
| 順位 | 161位 | 204位 |
| % ランク | 57% | 89% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.27% |
分配金履歴
| 2020年09月10日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年07月10日 | 40円 |
| 2020年05月11日 | 40円 |
| 2020年03月10日 | 40円 |
| 2020年01月10日 | 40円 |
| 2019年11月11日 | 40円 |
| 2019年09月10日 | 40円 |
| 2019年07月10日 | 40円 |
| 2019年05月10日 | 40円 |
| 2019年03月11日 | 40円 |
| 2019年01月10日 | 40円 |
| 2018年11月12日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
