銘柄詳細

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,693 ( 10/29 )
前日比 -81円 ( 0.92% )
純資産 3,146百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.21% -0.88%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -0.61% -2.49%
順位 159位 204位
% ランク 56% 89%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 16.20 12.87
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー +1.34 +1.64
順位 206位 187位
% ランク 73% 81%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.08 -0.07
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.08 -0.23
順位 161位 204位
% ランク 57% 89%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.46% +0.27%

分配金履歴

2020年09月10日 40円
2020年07月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年03月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年11月11日 40円
2019年09月10日 40円
2019年07月10日 40円
2019年05月10日 40円
2019年03月11日 40円
2019年01月10日 40円
2018年11月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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