銘柄詳細

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,022 ( 02/26 )
前日比 -142円 ( 1.4% )
純資産 3,376百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.54% 0.67%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +0.42% -2.16%
順位 131位 201位
% ランク 49% 91%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 17.88 13.79
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +1.90 +2.08
順位 206位 192位
% ランク 77% 87%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.31 0.05
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.02 -0.19
順位 143位 205位
% ランク 54% 92%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.48% +0.32%

分配金履歴

2021年01月12日 40円
2020年11月10日 40円
2020年09月10日 40円
2020年07月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年03月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年11月11日 40円
2019年09月10日 40円
2019年07月10日 40円
2019年05月10日 40円
2019年03月11日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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