銘柄詳細
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称 ： ミルフィーユ』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 10,022円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -142円 ( 1.4％ ) |
| 純資産 | 3,376百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.54% | 0.67% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | -2.16% |
| 順位 | 131位 | 201位 |
| % ランク | 49% | 91% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 17.88 | 13.79 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | +1.90 | +2.08 |
| 順位 | 206位 | 192位 |
| % ランク | 77% | 87% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.05 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.19 |
| 順位 | 143位 | 205位 |
| % ランク | 54% | 92% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.48% | +0.32% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年11月10日 | 40円 |
| 2020年09月10日 | 40円 |
| 2020年07月10日 | 40円 |
| 2020年05月11日 | 40円 |
| 2020年03月10日 | 40円 |
| 2020年01月10日 | 40円 |
| 2019年11月11日 | 40円 |
| 2019年09月10日 | 40円 |
| 2019年07月10日 | 40円 |
| 2019年05月10日 | 40円 |
| 2019年03月11日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
