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ニッセイ/パトナム･バランスアップオープン『愛称 ： トリプルスター』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 9,183円 ( 06/05 )
前日比 31円 ( 0.34％ )
純資産 488百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米ドル建ての債券､ユーロ建ての公社債､日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､それぞれ純資産総額の3分の1ずつの基準配分比率で分散投資を行い､投資信託財産の中長期的な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.85% 1.78%
    カテゴリー 0.41% 0.56%
    +/- カテゴリー +1.44% +1.22%
    順位 131位 79位
    % ランク 40% 29%
    ファンド数 331本 282本
    標準偏差 11.67 9.12
    カテゴリー 10.97 8.14
    +/- カテゴリー +0.70 +0.98
    順位 226位 199位
    % ランク 69% 71%
    ファンド数 331本 282本
    シャープレシオ 0.16 0.20
    カテゴリー 0.14 0.11
    +/- カテゴリー +0.02 +0.09
    順位 147位 118位
    % ランク 45% 42%
    ファンド数 331本 282本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.60% 1.60%
    カテゴリー平均 1.03% 1.20%
    +/- カテゴリー +0.57% +0.40%

    分配金履歴

    2020年05月11日 40円
    2020年03月10日 40円
    2020年01月10日 40円
    2019年11月11日 40円
    2019年09月10日 40円
    2019年07月10日 40円
    2019年05月10日 40円
    2019年03月11日 40円
    2019年01月10日 40円
    2018年11月12日 40円
    2018年09月10日 40円
    2018年07月10日 40円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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