銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン『愛称 : トリプルスター』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,760円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -52円 ( 0.53% ) |
純資産 | 465百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建ての債券、ユーロ建ての公社債、日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、それぞれ純資産総額の3分の1ずつの基準配分比率で分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長と安定収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.62% | 2.62% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +0.87% | +0.92% |
順位 | 146位 | 84位 |
% ランク | 43% | 28% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 12.40 | 9.43 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.77 |
順位 | 222位 | 211位 |
% ランク | 66% | 71% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.29 | 0.28 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.05 |
順位 | 179位 | 133位 |
% ランク | 53% | 45% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.60% | 1.60% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.57% | +0.39% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 25円 |
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2020年11月10日 | 25円 |
2020年09月10日 | 25円 |
2020年07月10日 | 25円 |
2020年05月11日 | 40円 |
2020年03月10日 | 40円 |
2020年01月10日 | 40円 |
2019年11月11日 | 40円 |
2019年09月10日 | 40円 |
2019年07月10日 | 40円 |
2019年05月10日 | 40円 |
2019年03月11日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |