銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン『愛称 : トリプルスター』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,407 ( 10/20 )
前日比 -7円 ( 0.07% )
純資産 479百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建ての債券、ユーロ建ての公社債、日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、それぞれ純資産総額の3分の1ずつの基準配分比率で分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長と安定収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.39% 1.72%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +3.43% +1.00%
順位 61位 96位
% ランク 18% 33%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 11.80 9.20
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +0.72 +0.85
順位 232位 206位
% ランク 68% 70%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.37 0.19
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.21 +0.06
順位 97位 130位
% ランク 29% 44%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.58% +0.41%

分配金履歴

2020年09月10日 25円
2020年07月10日 25円
2020年05月11日 40円
2020年03月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年11月11日 40円
2019年09月10日 40円
2019年07月10日 40円
2019年05月10日 40円
2019年03月11日 40円
2019年01月10日 40円
2018年11月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop