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ニッセイ/パトナム･バランスアップオープン『愛称 ： トリプルスター』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 9,760円 ( 02/24 )
前日比 -52円 ( 0.53％ )
純資産 465百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米ドル建ての債券､ユーロ建ての公社債､日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､それぞれ純資産総額の3分の1ずつの基準配分比率で分散投資を行い､投資信託財産の中長期的な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.62% 2.62%
    カテゴリー 2.75% 1.70%
    +/- カテゴリー +0.87% +0.92%
    順位 146位 84位
    % ランク 43% 28%
    ファンド数 340本 300本
    標準偏差 12.40 9.43
    カテゴリー 12.12 8.66
    +/- カテゴリー +0.28 +0.77
    順位 222位 211位
    % ランク 66% 71%
    ファンド数 340本 300本
    シャープレシオ 0.29 0.28
    カテゴリー 0.27 0.23
    +/- カテゴリー +0.02 +0.05
    順位 179位 133位
    % ランク 53% 45%
    ファンド数 340本 300本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.60% 1.60%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.57% +0.39%

    分配金履歴

    2021年01月12日 25円
    2020年11月10日 25円
    2020年09月10日 25円
    2020年07月10日 25円
    2020年05月11日 40円
    2020年03月10日 40円
    2020年01月10日 40円
    2019年11月11日 40円
    2019年09月10日 40円
    2019年07月10日 40円
    2019年05月10日 40円
    2019年03月11日 40円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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