銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン『愛称 : トリプルスター』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,760 ( 02/24 )
前日比 -52円 ( 0.53% )
純資産 465百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建ての債券、ユーロ建ての公社債、日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、それぞれ純資産総額の3分の1ずつの基準配分比率で分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長と安定収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.62% 2.62%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +0.87% +0.92%
順位 146位 84位
% ランク 43% 28%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 12.40 9.43
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー +0.28 +0.77
順位 222位 211位
% ランク 66% 71%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.29 0.28
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.02 +0.05
順位 179位 133位
% ランク 53% 45%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.57% +0.39%

分配金履歴

2021年01月12日 25円
2020年11月10日 25円
2020年09月10日 25円
2020年07月10日 25円
2020年05月11日 40円
2020年03月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年11月11日 40円
2019年09月10日 40円
2019年07月10日 40円
2019年05月10日 40円
2019年03月11日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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