銘柄詳細

りそな・世界資産分散ファンド『愛称 : ブンさん』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,816 ( 10/28 )
前日比 -106円 ( 1.19% )
純資産 35,586百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.30% 0.77%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -1.52% -0.84%
順位 178位 161位
% ランク 63% 70%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 16.92 12.10
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー +2.06 +0.87
順位 224位 165位
% ランク 79% 72%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.02 0.06
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.14 -0.10
順位 178位 166位
% ランク 63% 72%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.40% +0.21%

分配金履歴

2020年10月09日 15円
2020年09月09日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月09日 15円
2020年06月09日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月09日 15円
2020年03月09日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月09日 15円
2019年12月09日 15円
2019年11月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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