銘柄詳細
りそな･世界資産分散ファンド『愛称 ： ブンさん』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 9,965円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 118円 ( 1.2％ ) |
| 純資産 | 38,690百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.83% | 3.22% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | -1.29% | +0.39% |
| 順位 | 167位 | 94位 |
| % ランク | 63% | 43% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 19.07 | 13.07 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | +3.09 | +1.36 |
| 順位 | 232位 | 176位 |
| % ランク | 87% | 79% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.20 | 0.25 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.01 |
| 順位 | 174位 | 132位 |
| % ランク | 65% | 60% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | +0.26% |
分配金履歴
| 2021年02月09日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月09日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
| 2020年10月09日 | 15円 |
| 2020年09月09日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月09日 | 15円 |
| 2020年06月09日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年04月09日 | 15円 |
| 2020年03月09日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
