銘柄詳細
りそな･世界資産分散ファンド『愛称 ： ブンさん』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 8,816円 ( 10/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -106円 ( 1.19％ ) |
| 純資産 | 35,586百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.30% | 0.77% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | -1.52% | -0.84% |
| 順位 | 178位 | 161位 |
| % ランク | 63% | 70% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 16.92 | 12.10 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | +2.06 | +0.87 |
| 順位 | 224位 | 165位 |
| % ランク | 79% | 72% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | 0.02 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.10 |
| 順位 | 178位 | 166位 |
| % ランク | 63% | 72% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.21% |
分配金履歴
| 2020年10月09日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年09月09日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月09日 | 15円 |
| 2020年06月09日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年04月09日 | 15円 |
| 2020年03月09日 | 15円 |
| 2020年02月10日 | 15円 |
| 2020年01月09日 | 15円 |
| 2019年12月09日 | 15円 |
| 2019年11月11日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
