銘柄詳細

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型)『愛称 : グローバル・ドリーム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 8,221 ( 02/24 )
前日比 -16円 ( 0.19% )
純資産 4,092百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.32% 0.94%
カテゴリー 16.03% 5.54%
+/- カテゴリー -19.35% -4.60%
順位 236位 160位
% ランク 80% 76%
ファンド数 298本 211本
標準偏差 29.91 19.99
カテゴリー 27.51 20.89
+/- カテゴリー +2.40 -0.90
順位 226位 112位
% ランク 76% 54%
ファンド数 298本 211本
シャープレシオ -0.11 0.05
カテゴリー 0.64 0.29
+/- カテゴリー -0.75 -0.24
順位 239位 160位
% ランク 81% 76%
ファンド数 298本 211本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.18%
カテゴリー平均 1.27% 1.53%
+/- カテゴリー -0.09% -0.35%

分配金履歴

2021年01月25日 30円
2020年12月25日 30円
2020年11月25日 30円
2020年10月26日 30円
2020年09月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年07月27日 30円
2020年06月25日 30円
2020年05月25日 30円
2020年04月27日 30円
2020年03月25日 30円
2020年02月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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