銘柄詳細

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型)『愛称 : グローバル・ドリーム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,852 ( 10/30 )
前日比 -33円 ( 0.48% )
純資産 3,536百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.83% -2.53%
カテゴリー 9.81% 2.08%
+/- カテゴリー -17.64% -4.61%
順位 224位 144位
% ランク 83% 76%
ファンド数 273本 191本
標準偏差 26.69 18.29
カテゴリー 25.27 19.76
+/- カテゴリー +1.42 -1.47
順位 197位 77位
% ランク 73% 41%
ファンド数 273本 191本
シャープレシオ -0.29 -0.14
カテゴリー 0.46 0.13
+/- カテゴリー -0.75 -0.27
順位 214位 144位
% ランク 79% 76%
ファンド数 273本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.18%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー -0.09% -0.34%

分配金履歴

2020年10月26日 30円
2020年09月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年07月27日 30円
2020年06月25日 30円
2020年05月25日 30円
2020年04月27日 30円
2020年03月25日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月27日 30円
2019年12月25日 30円
2019年11月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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