銘柄詳細

日興 中小型グロース・ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 21,811 ( 10/26 )
前日比 -546円 ( 2.44% )
純資産 6,958百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断される銘柄郡に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.43% 1.84%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +3.05% -5.11%
順位 33位 55位
% ランク 38% 75%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 25.55 20.19
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー -3.40 -2.70
順位 22位 12位
% ランク 25% 17%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 1.03 0.09
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.25 -0.19
順位 24位 53位
% ランク 28% 72%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.06% 2.06%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.50% +0.49%

分配金履歴

2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 100円
2016年11月21日 100円
2015年11月20日 100円
2014年11月20日 0円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円
2008年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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