銘柄詳細

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)『愛称 : 軍配』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 9,898 ( 02/24 )
前日比 -17円 ( 0.17% )
純資産 5,735百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資。調査対象企業群(約2,000社)の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、「現在および将来の配当利回り」に着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.57% 5.96%
カテゴリー 16.03% 5.54%
+/- カテゴリー -8.46% +0.42%
順位 196位 104位
% ランク 66% 50%
ファンド数 298本 211本
標準偏差 25.54 18.07
カテゴリー 27.51 20.89
+/- カテゴリー -1.97 -2.82
順位 143位 46位
% ランク 48% 22%
ファンド数 298本 211本
シャープレシオ 0.30 0.33
カテゴリー 0.64 0.29
+/- カテゴリー -0.34 +0.04
順位 196位 100位
% ランク 66% 48%
ファンド数 298本 211本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.44% 1.44%
カテゴリー平均 1.27% 1.53%
+/- カテゴリー +0.17% -0.09%

分配金履歴

2021年02月22日 15円
2021年01月21日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月24日 15円
2020年10月21日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月21日 15円
2020年07月21日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月21日 15円
2020年04月21日 15円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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