銘柄詳細

欧州新成長国株式ファンド

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,129 ( 10/21 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 1,066百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシアの企業が発行する株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指す。また、日本の公社債および短期金融商品にも投資信託証券を通じて投資を行う。外貨建資産の為替変動リスクについては、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -12.58% -9.14%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー -17.24% -11.17%
順位 153位 144位
% ランク 88% 92%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 37.36 25.95
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー +10.64 +5.35
順位 159位 139位
% ランク 91% 88%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ -0.34 -0.35
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー -0.59 -0.50
順位 148位 143位
% ランク 85% 91%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 2.02%
カテゴリー平均 0.96% 1.11%
+/- カテゴリー +0.36% +0.91%

分配金履歴

2019年11月11日 0円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 0円
2016年11月10日 0円
2015年11月10日 0円
2014年11月10日 0円
2013年11月11日 0円
2012年11月12日 0円
2011年11月10日 0円
2010年11月10日 0円
2009年11月10日 0円
2008年11月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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