銘柄詳細

3資産バランスオープン『愛称 : トリプルインカム』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 7,100 ( 10/23 )
前日比 -6円 ( 0.08% )
純資産 8,090百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.81% 0.70%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +0.85% -0.02%
順位 156位 173位
% ランク 46% 59%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 9.21 7.21
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -1.87 -1.14
順位 148位 121位
% ランク 44% 41%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.20 0.10
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.04 -0.03
順位 152位 170位
% ランク 45% 58%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.25% +0.08%

分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月10日 10円
2019年12月10日 10円
2019年11月11日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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