銘柄詳細
三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,494円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 51円 ( 0.54% ) |
純資産 | 3,906百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界主要国の公社債、日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資。外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資。国内株式は銘柄分散を意識、Jリートは定性・定量評価及び市場動向、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.85% | 1.46% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -1.90% | -0.24% |
順位 | 257位 | 182位 |
% ランク | 76% | 61% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 12.10 | 8.53 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -0.02 | -0.13 |
順位 | 212位 | 173位 |
% ランク | 63% | 58% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.07 | 0.17 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.06 |
順位 | 256位 | 185位 |
% ランク | 76% | 62% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
2021年02月05日 | 15円 |
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2021年01月05日 | 15円 |
2020年12月07日 | 15円 |
2020年11月05日 | 15円 |
2020年10月05日 | 15円 |
2020年09月07日 | 15円 |
2020年08月05日 | 15円 |
2020年07月06日 | 15円 |
2020年06月05日 | 15円 |
2020年05月07日 | 15円 |
2020年04月06日 | 15円 |
2020年03月05日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |