銘柄詳細

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称 : ワールドプライム』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,419 ( 02/24 )
前日比 -2円 ( 0.03% )
純資産 24,512百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.66% -0.53%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.39% -2.41%
順位 98位 191位
% ランク 46% 95%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 6.77 5.86
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -1.60 -0.95
順位 128位 125位
% ランク 60% 62%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.54 -0.09
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.11 -0.50
順位 147位 191位
% ランク 69% 95%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.48% +0.38%

分配金履歴

2021年02月22日 5円
2021年01月20日 5円
2020年12月21日 5円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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