銘柄詳細

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称 : jcool』

  • SBIアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 16,695 ( 10/30 )
前日比 -656円 ( 3.78% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.58% 12.92%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー -14.80% +5.97%
順位 76位 15位
% ランク 87% 21%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 37.49 30.39
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +8.54 +7.50
順位 82位 71位
% ランク 94% 96%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 0.23 0.43
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー -0.55 +0.15
順位 84位 20位
% ランク 96% 28%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.31% +0.30%

分配金履歴

2019年12月23日 0円
2018年12月25日 0円
2017年12月22日 0円
2016年12月22日 0円
2015年12月22日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月24日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月22日 0円
2010年12月22日 0円
2009年12月22日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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