銘柄詳細
福井県応援ファンド
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 9,494円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 16円 ( 0.17% ) |
純資産 | 1,712百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.22% | 1.79% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | -4.90% | -1.04% |
順位 | 217位 | 169位 |
% ランク | 81% | 76% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 10.79 | 8.05 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -5.19 | -3.66 |
順位 | 17位 | 8位 |
% ランク | 7% | 4% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.02 | 0.22 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.02 |
順位 | 218位 | 143位 |
% ランク | 82% | 65% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.20% | +0.04% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 50円 |
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2020年11月10日 | 50円 |
2020年09月10日 | 50円 |
2020年07月10日 | 50円 |
2020年05月11日 | 50円 |
2020年03月10日 | 50円 |
2020年01月10日 | 50円 |
2019年11月11日 | 50円 |
2019年09月10日 | 50円 |
2019年07月10日 | 50円 |
2019年05月10日 | 50円 |
2019年03月11日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |