銘柄詳細
福井県応援ファンド
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 8,709円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -105円 ( 1.19％ ) |
| 純資産 | 1,609百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度､国内債券･外国債券に50%未満､J-REITに25%程度の割合で投資する｡日本赤十字社福井県支部の活動資金として､信託報酬から寄附を行う｡寄附は､委託会社が受け取る信託報酬から行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.06% | 1.05% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | -0.90% | +0.33% |
| 順位 | 221位 | 147位 |
| % ランク | 65% | 50% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 10.12 | 7.51 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.84 |
| 順位 | 188位 | 136位 |
| % ランク | 55% | 46% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | 0.01 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.01 |
| 順位 | 221位 | 149位 |
| % ランク | 65% | 51% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.02% |
分配金履歴
| 2020年09月10日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 50円 |
| 2020年01月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
| 2019年09月10日 | 50円 |
| 2019年07月10日 | 50円 |
| 2019年05月10日 | 50円 |
| 2019年03月11日 | 50円 |
| 2019年01月10日 | 50円 |
| 2018年11月12日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
