銘柄詳細
福井県応援ファンド
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 9,494円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 16円 ( 0.17％ ) |
| 純資産 | 1,712百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度､国内債券･外国債券に50%未満､J-REITに25%程度の割合で投資する｡日本赤十字社福井県支部の活動資金として､信託報酬から寄附を行う｡寄附は､委託会社が受け取る信託報酬から行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.22% | 1.79% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | -4.90% | -1.04% |
| 順位 | 217位 | 169位 |
| % ランク | 81% | 76% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 10.79 | 8.05 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | -5.19 | -3.66 |
| 順位 | 17位 | 8位 |
| % ランク | 7% | 4% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.02 | 0.22 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.02 |
| 順位 | 218位 | 143位 |
| % ランク | 82% | 65% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.20% | +0.04% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年11月10日 | 50円 |
| 2020年09月10日 | 50円 |
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 50円 |
| 2020年01月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
| 2019年09月10日 | 50円 |
| 2019年07月10日 | 50円 |
| 2019年05月10日 | 50円 |
| 2019年03月11日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
