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JPM･BRICS5･ファンド『愛称 ： ブリックス･ファイブ』

  • JPモルガン･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額 29,458円 ( 03/01 )
前日比 -873円 ( 2.88％ )
純資産 27,990百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､BRICS5(ブラジル､ロシア､インド､中国､南アフリカ)の企業の株式｡業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し､国別配分比率と各国のモデル･ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.33% 1.65%
    カテゴリー 15.36% 0.70%
    +/- カテゴリー -11.03% +0.95%
    順位 132位 85位
    % ランク 73% 51%
    ファンド数 181本 169本
    標準偏差 38.63 26.73
    カテゴリー 30.47 22.71
    +/- カテゴリー +8.16 +4.02
    順位 166位 155位
    % ランク 92% 92%
    ファンド数 181本 169本
    シャープレシオ 0.11 0.06
    カテゴリー 0.56 0.04
    +/- カテゴリー -0.45 +0.02
    順位 133位 92位
    % ランク 74% 55%
    ファンド数 181本 169本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.28% 1.50%
    +/- カテゴリー +0.81% +0.59%

    分配金履歴

    2021年01月20日 0円
    2020年01月20日 0円
    2019年01月21日 0円
    2018年01月22日 0円
    2017年01月20日 0円
    2016年01月20日 0円
    2015年01月20日 0円
    2014年01月20日 0円
    2013年01月21日 0円
    2012年01月20日 0円
    2011年01月20日 0円
    2010年01月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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