銘柄詳細

JPM・BRICS5・ファンド『愛称 : ブリックス・ファイブ』

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 24,230 ( 10/19 )
前日比 96円 ( 0.4% )
純資産 24,690百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -9.67% -1.80%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー -9.31% +1.29%
順位 135位 71位
% ランク 75% 46%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 36.66 25.61
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー +7.70 +3.99
順位 167位 142位
% ランク 93% 92%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ -0.26 -0.07
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー -0.28 +0.07
順位 126位 66位
% ランク 70% 43%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.81% +0.59%

分配金履歴

2020年01月20日 0円
2019年01月21日 0円
2018年01月22日 0円
2017年01月20日 0円
2016年01月20日 0円
2015年01月20日 0円
2014年01月20日 0円
2013年01月21日 0円
2012年01月20日 0円
2011年01月20日 0円
2010年01月20日 0円
2009年01月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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