銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

JPM･BRICS5･ファンド『愛称 ： ブリックス･ファイブ』

  • JPモルガン･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額 24,230円 ( 10/19 )
前日比 96円 ( 0.4％ )
純資産 24,690百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主要投資対象は､BRICS5(ブラジル､ロシア､インド､中国､南アフリカ)の企業の株式｡業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し､国別配分比率と各国のモデル･ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -9.67% -1.80%
    カテゴリー -0.36% -3.09%
    +/- カテゴリー -9.31% +1.29%
    順位 135位 71位
    % ランク 75% 46%
    ファンド数 180本 156本
    標準偏差 36.66 25.61
    カテゴリー 28.96 21.62
    +/- カテゴリー +7.70 +3.99
    順位 167位 142位
    % ランク 93% 92%
    ファンド数 180本 156本
    シャープレシオ -0.26 -0.07
    カテゴリー 0.02 -0.14
    +/- カテゴリー -0.28 +0.07
    順位 126位 66位
    % ランク 70% 43%
    ファンド数 180本 156本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.28% 1.50%
    +/- カテゴリー +0.81% +0.59%

    分配金履歴

    2020年01月20日 0円
    2019年01月21日 0円
    2018年01月22日 0円
    2017年01月20日 0円
    2016年01月20日 0円
    2015年01月20日 0円
    2014年01月20日 0円
    2013年01月21日 0円
    2012年01月20日 0円
    2011年01月20日 0円
    2010年01月20日 0円
    2009年01月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

    pagetop