銘柄詳細
JPM・BRICS5・ファンド『愛称 : ブリックス・ファイブ』
- JPモルガン・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 29,458円 ( 03/01 ) |
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前日比 | -873円 ( 2.88% ) |
純資産 | 27,990百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.33% | 1.65% |
カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
+/- カテゴリー | -11.03% | +0.95% |
順位 | 132位 | 85位 |
% ランク | 73% | 51% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
標準偏差 | 38.63 | 26.73 |
カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
+/- カテゴリー | +8.16 | +4.02 |
順位 | 166位 | 155位 |
% ランク | 92% | 92% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
シャープレシオ | 0.11 | 0.06 |
カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
+/- カテゴリー | -0.45 | +0.02 |
順位 | 133位 | 92位 |
% ランク | 74% | 55% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
+/- カテゴリー | +0.81% | +0.59% |
分配金履歴
2021年01月20日 | 0円 |
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2020年01月20日 | 0円 |
2019年01月21日 | 0円 |
2018年01月22日 | 0円 |
2017年01月20日 | 0円 |
2016年01月20日 | 0円 |
2015年01月20日 | 0円 |
2014年01月20日 | 0円 |
2013年01月21日 | 0円 |
2012年01月20日 | 0円 |
2011年01月20日 | 0円 |
2010年01月20日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |