銘柄詳細

JPM・BRICS5・ファンド『愛称 : ブリックス・ファイブ』

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 29,458 ( 03/01 )
前日比 -873円 ( 2.88% )
純資産 27,990百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.33% 1.65%
カテゴリー 15.36% 0.70%
+/- カテゴリー -11.03% +0.95%
順位 132位 85位
% ランク 73% 51%
ファンド数 181本 169本
標準偏差 38.63 26.73
カテゴリー 30.47 22.71
+/- カテゴリー +8.16 +4.02
順位 166位 155位
% ランク 92% 92%
ファンド数 181本 169本
シャープレシオ 0.11 0.06
カテゴリー 0.56 0.04
+/- カテゴリー -0.45 +0.02
順位 133位 92位
% ランク 74% 55%
ファンド数 181本 169本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.81% +0.59%

分配金履歴

2021年01月20日 0円
2020年01月20日 0円
2019年01月21日 0円
2018年01月22日 0円
2017年01月20日 0円
2016年01月20日 0円
2015年01月20日 0円
2014年01月20日 0円
2013年01月21日 0円
2012年01月20日 0円
2011年01月20日 0円
2010年01月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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