銘柄詳細

PB 新成長国債インカムオープン『愛称 : レインボーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 5,393 ( 10/27 )
前日比 -1円 ( 0.02% )
純資産 1,069百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.09% -3.93%
カテゴリー -5.66% -3.61%
+/- カテゴリー -0.43% -0.32%
順位 100位 92位
% ランク 67% 64%
ファンド数 150本 146本
標準偏差 19.66 13.18
カテゴリー 22.53 15.89
+/- カテゴリー -2.87 -2.71
順位 71位 73位
% ランク 48% 50%
ファンド数 150本 146本
シャープレシオ -0.31 -0.30
カテゴリー -0.24 -0.20
+/- カテゴリー -0.07 -0.10
順位 103位 98位
% ランク 69% 68%
ファンド数 150本 146本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% 1.54%
+/- カテゴリー +0.48% +0.22%

分配金履歴

2020年09月25日 50円
2020年07月27日 50円
2020年05月25日 50円
2020年03月25日 50円
2020年01月27日 50円
2019年11月25日 50円
2019年09月25日 50円
2019年07月25日 50円
2019年05月27日 50円
2019年03月25日 50円
2019年01月25日 50円
2018年11月26日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop