銘柄詳細
PB 新成長国債インカムオープン『愛称 : レインボーシート』
- パインブリッジ・インベストメンツ
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 5,605円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 37円 ( 0.66% ) |
純資産 | 1,054百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -4.83% | -1.54% |
カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
+/- カテゴリー | -1.58% | -0.27% |
順位 | 110位 | 90位 |
% ランク | 74% | 63% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
標準偏差 | 20.02 | 13.49 |
カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
+/- カテゴリー | -3.00 | -2.72 |
順位 | 71位 | 72位 |
% ランク | 48% | 50% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
シャープレシオ | -0.24 | -0.11 |
カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.06 |
順位 | 113位 | 98位 |
% ランク | 76% | 69% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
+/- カテゴリー | +0.47% | +0.23% |
分配金履歴
2021年01月25日 | 50円 |
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2020年11月25日 | 50円 |
2020年09月25日 | 50円 |
2020年07月27日 | 50円 |
2020年05月25日 | 50円 |
2020年03月25日 | 50円 |
2020年01月27日 | 50円 |
2019年11月25日 | 50円 |
2019年09月25日 | 50円 |
2019年07月25日 | 50円 |
2019年05月27日 | 50円 |
2019年03月25日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |