銘柄詳細

PB 新成長国債インカムオープン『愛称 : レインボーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 5,605 ( 02/25 )
前日比 37円 ( 0.66% )
純資産 1,054百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.83% -1.54%
カテゴリー -3.25% -1.27%
+/- カテゴリー -1.58% -0.27%
順位 110位 90位
% ランク 74% 63%
ファンド数 149本 144本
標準偏差 20.02 13.49
カテゴリー 23.02 16.21
+/- カテゴリー -3.00 -2.72
順位 71位 72位
% ランク 48% 50%
ファンド数 149本 144本
シャープレシオ -0.24 -0.11
カテゴリー -0.15 -0.05
+/- カテゴリー -0.09 -0.06
順位 113位 98位
% ランク 76% 69%
ファンド数 149本 144本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー +0.47% +0.23%

分配金履歴

2021年01月25日 50円
2020年11月25日 50円
2020年09月25日 50円
2020年07月27日 50円
2020年05月25日 50円
2020年03月25日 50円
2020年01月27日 50円
2019年11月25日 50円
2019年09月25日 50円
2019年07月25日 50円
2019年05月27日 50円
2019年03月25日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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