銘柄詳細
PB 新成長国債インカムオープン『愛称 ： レインボーシート』
- パインブリッジ・インベストメンツ
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 5,393円 ( 10/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.02％ ) |
| 純資産 | 1,069百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て､および現地通貨建ての国債等｡新成長国の分散を図り､カントリーリスクをコントロール｡また､米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差､および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し､国別､通貨別アロケーションを決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -6.09% | -3.93% |
| カテゴリー | -5.66% | -3.61% |
| +/- カテゴリー | -0.43% | -0.32% |
| 順位 | 100位 | 92位 |
| % ランク | 67% | 64% |
| ファンド数 | 150本 | 146本 |
| 標準偏差 | 19.66 | 13.18 |
| カテゴリー | 22.53 | 15.89 |
| +/- カテゴリー | -2.87 | -2.71 |
| 順位 | 71位 | 73位 |
| % ランク | 48% | 50% |
| ファンド数 | 150本 | 146本 |
| シャープレシオ | -0.31 | -0.30 |
| カテゴリー | -0.24 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.10 |
| 順位 | 103位 | 98位 |
| % ランク | 69% | 68% |
| ファンド数 | 150本 | 146本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +0.48% | +0.22% |
分配金履歴
| 2020年09月25日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年07月27日 | 50円 |
| 2020年05月25日 | 50円 |
| 2020年03月25日 | 50円 |
| 2020年01月27日 | 50円 |
| 2019年11月25日 | 50円 |
| 2019年09月25日 | 50円 |
| 2019年07月25日 | 50円 |
| 2019年05月27日 | 50円 |
| 2019年03月25日 | 50円 |
| 2019年01月25日 | 50円 |
| 2018年11月26日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
