銘柄詳細

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称 : スーパーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,797 ( 10/29 )
前日比 -29円 ( 0.42% )
純資産 242百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.41% 0.35%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.48% -0.31%
順位 95位 136位
% ランク 46% 69%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 2.99 3.88
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.77 -3.05
順位 4位 4位
% ランク 2% 3%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.81 0.09
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.76 -0.14
順位 41位 133位
% ランク 20% 68%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.06% -0.03%

分配金履歴

2020年09月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年05月25日 20円
2020年03月25日 20円
2020年01月27日 20円
2019年11月25日 20円
2019年09月25日 20円
2019年07月25日 40円
2019年05月27日 40円
2019年03月25日 40円
2019年01月25日 40円
2018年11月26日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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