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DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 16,889円 ( 10/23 )
前日比 18円 ( 0.11％ )
純資産 5,444百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.67% 2.12%
    カテゴリー 0.96% 0.72%
    +/- カテゴリー -2.63% +1.40%
    順位 265位 57位
    % ランク 78% 20%
    ファンド数 343本 296本
    標準偏差 10.77 7.48
    カテゴリー 11.08 8.35
    +/- カテゴリー -0.31 -0.87
    順位 207位 134位
    % ランク 61% 46%
    ファンド数 343本 296本
    シャープレシオ -0.16 0.28
    カテゴリー 0.16 0.13
    +/- カテゴリー -0.32 +0.15
    順位 271位 79位
    % ランク 80% 27%
    ファンド数 343本 296本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.99% 0.99%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー -0.03% -0.20%

    分配金履歴

    2020年01月10日 0円
    2019年01月10日 0円
    2018年01月10日 0円
    2017年01月10日 0円
    2016年01月12日 0円
    2015年01月13日 0円
    2014年01月10日 0円
    2013年01月10日 0円
    2012年01月10日 0円
    2011年01月11日 0円
    2010年01月12日 0円
    2009年01月13日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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