銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 18,207 ( 03/03 )
前日比 8円 ( 0.04% )
純資産 6,104百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.03% 3.11%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -2.78% +1.41%
順位 283位 46位
% ランク 84% 16%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 11.89 8.00
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -0.23 -0.66
順位 205位 141位
% ランク 61% 47%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.00 0.39
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.27 +0.16
順位 283位 65位
% ランク 84% 22%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.04% -0.22%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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