銘柄詳細
DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 18,207円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 8円 ( 0.04% ) |
純資産 | 6,104百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.03% | 3.11% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -2.78% | +1.41% |
順位 | 283位 | 46位 |
% ランク | 84% | 16% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 11.89 | 8.00 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.66 |
順位 | 205位 | 141位 |
% ランク | 61% | 47% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.00 | 0.39 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.27 | +0.16 |
順位 | 283位 | 65位 |
% ランク | 84% | 22% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.04% | -0.22% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 0円 |
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2020年01月10日 | 0円 |
2019年01月10日 | 0円 |
2018年01月10日 | 0円 |
2017年01月10日 | 0円 |
2016年01月12日 | 0円 |
2015年01月13日 | 0円 |
2014年01月10日 | 0円 |
2013年01月10日 | 0円 |
2012年01月10日 | 0円 |
2011年01月11日 | 0円 |
2010年01月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |