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DCダイワ･ワールドアセット(安定コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 18,207円 ( 03/03 )
前日比 8円 ( 0.04％ )
純資産 6,104百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡外国債券25%､国内債券25%､外国REIT15%､J-REIT15%､外国株式10%､国内株式10%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.03% 3.11%
    カテゴリー 2.75% 1.70%
    +/- カテゴリー -2.78% +1.41%
    順位 283位 46位
    % ランク 84% 16%
    ファンド数 340本 300本
    標準偏差 11.89 8.00
    カテゴリー 12.12 8.66
    +/- カテゴリー -0.23 -0.66
    順位 205位 141位
    % ランク 61% 47%
    ファンド数 340本 300本
    シャープレシオ 0.00 0.39
    カテゴリー 0.27 0.23
    +/- カテゴリー -0.27 +0.16
    順位 283位 65位
    % ランク 84% 22%
    ファンド数 340本 300本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.99% 0.99%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー -0.04% -0.22%

    分配金履歴

    2021年01月12日 0円
    2020年01月10日 0円
    2019年01月10日 0円
    2018年01月10日 0円
    2017年01月10日 0円
    2016年01月12日 0円
    2015年01月13日 0円
    2014年01月10日 0円
    2013年01月10日 0円
    2012年01月10日 0円
    2011年01月11日 0円
    2010年01月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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