銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,889 ( 10/23 )
前日比 18円 ( 0.11% )
純資産 5,444百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.67% 2.12%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -2.63% +1.40%
順位 265位 57位
% ランク 78% 20%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 10.77 7.48
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -0.31 -0.87
順位 207位 134位
% ランク 61% 46%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.16 0.28
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.32 +0.15
順位 271位 79位
% ランク 80% 27%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.03% -0.20%

分配金履歴

2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円
2009年01月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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