銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 17,675 ( 10/23 )
前日比 39円 ( 0.22% )
純資産 6,065百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.88% 1.73%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -4.70% +0.12%
順位 231位 133位
% ランク 82% 58%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 13.98 9.79
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -0.88 -1.44
順位 139位 72位
% ランク 49% 32%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ -0.21 0.18
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.37 +0.02
順位 232位 122位
% ランク 82% 53%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.13% -0.06%

分配金履歴

2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円
2009年01月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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