銘柄詳細

インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド『愛称 : 株小町』

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 9,894 ( 10/23 )
前日比 -18円 ( 0.18% )
純資産 1,735百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本株式。企業内外におけるファンダメンタルズの改善などの「変化」を通して成長力の回復が見込まれる企業、あるいはその成長力を維持しつつ割安なバリュエーションを有すると見込まれる企業に投資を行う。投資に当たっては、ウーマノミクス・スコア付与銘柄を中心に銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.18% 1.56%
カテゴリー 16.96% 4.62%
+/- カテゴリー -11.78% -3.06%
順位 80位 63位
% ランク 91% 78%
ファンド数 88本 81本
標準偏差 24.02 18.60
カテゴリー 22.98 19.76
+/- カテゴリー +1.04 -1.16
順位 56位 34位
% ランク 64% 42%
ファンド数 88本 81本
シャープレシオ 0.22 0.08
カテゴリー 0.77 0.25
+/- カテゴリー -0.55 -0.17
順位 79位 63位
% ランク 90% 78%
ファンド数 88本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.90% 1.90%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.35% +0.33%

分配金履歴

2020年02月05日 0円
2019年02月05日 0円
2018年02月05日 0円
2017年02月06日 0円
2016年02月05日 0円
2015年02月05日 0円
2014年02月05日 0円
2013年02月05日 0円
2012年02月06日 0円
2011年02月07日 0円
2010年02月05日 0円
2009年02月05日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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