銘柄詳細
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称 ： アジア配当物語』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 9,975円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 23円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 2,870百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 7.68% | 1.73% |
| カテゴリー | -0.36% | -3.09% |
| +/- カテゴリー | +8.04% | +4.82% |
| 順位 | 43位 | 18位 |
| % ランク | 24% | 12% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| 標準偏差 | 23.85 | 19.17 |
| カテゴリー | 28.96 | 21.62 |
| +/- カテゴリー | -5.11 | -2.45 |
| 順位 | 10位 | 22位 |
| % ランク | 6% | 15% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.09 |
| カテゴリー | 0.02 | -0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.23 |
| 順位 | 34位 | 15位 |
| % ランク | 19% | 10% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | +0.59% | +0.37% |
分配金履歴
| 2020年09月15日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年06月15日 | 30円 |
| 2020年03月16日 | 30円 |
| 2019年12月16日 | 30円 |
| 2019年09月17日 | 30円 |
| 2019年06月17日 | 30円 |
| 2019年03月15日 | 30円 |
| 2018年12月17日 | 30円 |
| 2018年09月18日 | 30円 |
| 2018年06月15日 | 30円 |
| 2018年03月15日 | 30円 |
| 2017年12月15日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
