銘柄詳細
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称 ： アジア配当物語』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 11,560円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | -316円 ( 2.66％ ) |
| 純資産 | 3,217百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 22.42% | 5.53% |
| カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
| +/- カテゴリー | +7.06% | +4.83% |
| 順位 | 63位 | 20位 |
| % ランク | 35% | 12% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| 標準偏差 | 24.93 | 20.22 |
| カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
| +/- カテゴリー | -5.54 | -2.49 |
| 順位 | 12位 | 19位 |
| % ランク | 7% | 12% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| シャープレシオ | 0.90 | 0.27 |
| カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.23 |
| 順位 | 38位 | 19位 |
| % ランク | 21% | 12% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | +0.59% | +0.37% |
分配金履歴
| 2020年12月15日 | 530円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 30円 |
| 2020年06月15日 | 30円 |
| 2020年03月16日 | 30円 |
| 2019年12月16日 | 30円 |
| 2019年09月17日 | 30円 |
| 2019年06月17日 | 30円 |
| 2019年03月15日 | 30円 |
| 2018年12月17日 | 30円 |
| 2018年09月18日 | 30円 |
| 2018年06月15日 | 30円 |
| 2018年03月15日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
