銘柄詳細

DWSロシア・欧州新興国株投信

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 5,366 ( 10/27 )
前日比 -91円 ( 1.67% )
純資産 3,615百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -20.55% -8.51%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー -20.19% -5.42%
順位 163位 136位
% ランク 91% 88%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 37.43 26.56
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー +8.47 +4.94
順位 171位 149位
% ランク 95% 96%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ -0.55 -0.32
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー -0.57 -0.18
順位 161位 126位
% ランク 90% 81%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.79% +0.57%

分配金履歴

2020年10月20日 0円
2019年10月21日 0円
2018年10月22日 0円
2017年10月20日 0円
2016年10月20日 0円
2015年10月20日 0円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 0円
2009年10月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop