銘柄詳細

京都応援バランスファンド(隔月分配型)『愛称 : きらめきストーリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,172 ( 10/30 )
前日比 -185円 ( 1.79% )
純資産 636百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資。ポートフォリオの構築にあたっては、京都府との関連度、銘柄の規模、銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し、各銘柄の組み入れ比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.79% 2.18%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +6.83% +1.46%
順位 14位 52位
% ランク 5% 18%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 10.62 9.43
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -0.46 +1.08
順位 203位 213位
% ランク 60% 72%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.73 0.23
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.57 +0.10
順位 27位 108位
% ランク 8% 37%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.08% -0.09%

分配金履歴

2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 50円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円
2019年01月10日 30円
2018年11月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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