銘柄詳細

京都応援バランスファンド(隔月分配型)『愛称 : きらめきストーリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,078 ( 06/02 )
前日比 49円 ( 0.49% )
純資産 664百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資。ポートフォリオの構築にあたっては、京都府との関連度、銘柄の規模、銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し、各銘柄の組み入れ比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.79% 1.97%
カテゴリー -4.49% -0.01%
+/- カテゴリー +0.70% +1.98%
順位 181位 24位
% ランク 56% 9%
ファンド数 326本 280本
標準偏差 10.39 9.10
カテゴリー 10.85 8.03
+/- カテゴリー -0.46 +1.07
順位 191位 204位
% ランク 59% 73%
ファンド数 326本 280本
シャープレシオ -0.37 0.22
カテゴリー -0.34 0.06
+/- カテゴリー -0.03 +0.16
順位 159位 76位
% ランク 49% 28%
ファンド数 326本 280本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.07% -0.11%

分配金履歴

2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 50円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円
2019年01月10日 30円
2018年11月12日 30円
2018年09月10日 30円
2018年07月10日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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