銘柄詳細

東京海上・物価連動国債ファンド

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 10,503 ( 10/23 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 397百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の物価連動国債に投資。将来のインフレリスクを回避することにより実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保をめざす。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、発行済みの物価連動国債全体の加重平均に対して±3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.95% -1.42%
カテゴリー -3.78% -1.30%
+/- カテゴリー -0.17% -0.12%
順位 7位 7位
% ランク 100% 100%
ファンド数 7本 7本
標準偏差 2.51 1.96
カテゴリー 2.45 1.90
+/- カテゴリー +0.06 +0.06
順位 5位 6位
% ランク 72% 86%
ファンド数 7本 7本
シャープレシオ -1.57 -0.73
カテゴリー -1.55 -0.68
+/- カテゴリー -0.02 -0.05
順位 5位 6位
% ランク 72% 86%
ファンド数 7本 7本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.40% 0.40%
+/- カテゴリー +0.08% +0.08%

分配金履歴

2019年10月28日 0円
2018年10月26日 0円
2017年10月26日 0円
2016年10月26日 0円
2015年10月26日 0円
2014年10月27日 0円
2013年10月28日 0円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円
2008年10月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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