銘柄詳細
DCワールド・ソブリンインカム
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 13,736円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 59円 ( 0.43% ) |
純資産 | 107百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.80% | 1.15% |
カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +0.88% | -0.01% |
順位 | 66位 | 81位 |
% ランク | 50% | 67% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
標準偏差 | 3.83 | 3.57 |
カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
+/- カテゴリー | -6.67 | -4.24 |
順位 | 35位 | 31位 |
% ランク | 27% | 26% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
シャープレシオ | 0.47 | 0.32 |
カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.03 |
順位 | 46位 | 54位 |
% ランク | 35% | 45% |
ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
+/- カテゴリー | -0.07% | -0.35% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 0円 |
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2020年02月25日 | 0円 |
2019年02月25日 | 0円 |
2018年02月26日 | 0円 |
2017年02月27日 | 0円 |
2016年02月25日 | 0円 |
2015年02月25日 | 0円 |
2014年02月25日 | 0円 |
2013年02月25日 | 0円 |
2012年02月27日 | 0円 |
2011年02月25日 | 0円 |
2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |