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DCワールド･ソブリンインカム

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 13,736円 ( 03/02 )
前日比 59円 ( 0.43％ )
純資産 107百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.80% 1.15%
    カテゴリー 0.92% 1.16%
    +/- カテゴリー +0.88% -0.01%
    順位 66位 81位
    % ランク 50% 67%
    ファンド数 132本 121本
    標準偏差 3.83 3.57
    カテゴリー 10.50 7.81
    +/- カテゴリー -6.67 -4.24
    順位 35位 31位
    % ランク 27% 26%
    ファンド数 132本 121本
    シャープレシオ 0.47 0.32
    カテゴリー 0.22 0.29
    +/- カテゴリー +0.25 +0.03
    順位 46位 54位
    % ランク 35% 45%
    ファンド数 132本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.94% 0.94%
    カテゴリー平均 1.01% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.07% -0.35%

    分配金履歴

    2021年02月25日 0円
    2020年02月25日 0円
    2019年02月25日 0円
    2018年02月26日 0円
    2017年02月27日 0円
    2016年02月25日 0円
    2015年02月25日 0円
    2014年02月25日 0円
    2013年02月25日 0円
    2012年02月27日 0円
    2011年02月25日 0円
    2010年02月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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