銘柄詳細

DCワールド・ソブリンインカム

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 13,593 ( 10/29 )
前日比 -38円 ( 0.28% )
純資産 100百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.29% 0.78%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +3.44% +0.79%
順位 27位 58位
% ランク 20% 51%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 3.30 3.71
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -6.88 -4.09
順位 32位 31位
% ランク 24% 27%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 1.30 0.21
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +0.97 +0.07
順位 10位 52位
% ランク 8% 46%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー -0.06% -0.34%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円
2009年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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