銘柄詳細

DCワールド・ソブリンインカム

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 13,736 ( 03/02 )
前日比 59円 ( 0.43% )
純資産 107百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.80% 1.15%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +0.88% -0.01%
順位 66位 81位
% ランク 50% 67%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 3.83 3.57
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -6.67 -4.24
順位 35位 31位
% ランク 27% 26%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.47 0.32
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.25 +0.03
順位 46位 54位
% ランク 35% 45%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー -0.07% -0.35%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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