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DCワールド･ソブリンインカム

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 13,593円 ( 10/29 )
前日比 -38円 ( 0.28％ )
純資産 100百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.29% 0.78%
    カテゴリー 0.85% -0.01%
    +/- カテゴリー +3.44% +0.79%
    順位 27位 58位
    % ランク 20% 51%
    ファンド数 138本 115本
    標準偏差 3.30 3.71
    カテゴリー 10.18 7.80
    +/- カテゴリー -6.88 -4.09
    順位 32位 31位
    % ランク 24% 27%
    ファンド数 138本 115本
    シャープレシオ 1.30 0.21
    カテゴリー 0.33 0.14
    +/- カテゴリー +0.97 +0.07
    順位 10位 52位
    % ランク 8% 46%
    ファンド数 138本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.94% 0.94%
    カテゴリー平均 1.00% 1.28%
    +/- カテゴリー -0.06% -0.34%

    分配金履歴

    2020年02月25日 0円
    2019年02月25日 0円
    2018年02月26日 0円
    2017年02月27日 0円
    2016年02月25日 0円
    2015年02月25日 0円
    2014年02月25日 0円
    2013年02月25日 0円
    2012年02月27日 0円
    2011年02月25日 0円
    2010年02月25日 0円
    2009年02月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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