銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式『愛称 : 12のどんぐり』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,964円 ( 02/24 ) |
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前日比 | 46円 ( 0.58% ) |
純資産 | 2,123百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.09% | 2.10% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -13.61% | -2.41% |
順位 | 155位 | 115位 |
% ランク | 88% | 73% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 26.84 | 18.65 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -2.56 | -3.20 |
順位 | 123位 | 26位 |
% ランク | 70% | 17% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | -0.12 | 0.11 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.14 |
順位 | 154位 | 115位 |
% ランク | 88% | 73% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.51% | 1.51% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.56% | +0.42% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 15円 |
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2021年01月12日 | 15円 |
2020年12月10日 | 15円 |
2020年11月10日 | 15円 |
2020年10月12日 | 15円 |
2020年09月10日 | 15円 |
2020年08月11日 | 15円 |
2020年07月10日 | 15円 |
2020年06月10日 | 15円 |
2020年05月11日 | 15円 |
2020年04月10日 | 15円 |
2020年03月10日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |