銘柄詳細

日興 BRICs株式ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 15,913 ( 02/26 )
前日比 -63円 ( 0.39% )
純資産 7,650百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.32% 1.26%
カテゴリー 15.36% 0.70%
+/- カテゴリー -12.04% +0.56%
順位 134位 93位
% ランク 75% 56%
ファンド数 181本 169本
標準偏差 35.25 23.42
カテゴリー 30.47 22.71
+/- カテゴリー +4.78 +0.71
順位 154位 129位
% ランク 86% 77%
ファンド数 181本 169本
シャープレシオ 0.09 0.05
カテゴリー 0.56 0.04
+/- カテゴリー -0.47 +0.01
順位 135位 97位
% ランク 75% 58%
ファンド数 181本 169本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 2.02%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.40% +0.52%

分配金履歴

2020年04月15日 100円
2019年04月15日 100円
2018年04月16日 100円
2017年04月17日 100円
2016年04月15日 100円
2015年04月15日 100円
2014年04月15日 100円
2013年04月15日 100円
2012年04月16日 0円
2011年04月15日 100円
2010年04月15日 100円
2009年04月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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