銘柄詳細

日興 BRICs株式ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 12,730 ( 10/29 )
前日比 -355円 ( 2.71% )
純資産 6,610百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.08% -1.52%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー -5.72% +1.57%
順位 117位 65位
% ランク 65% 42%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 33.68 22.46
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー +4.72 +0.84
順位 158位 123位
% ランク 88% 79%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ -0.18 -0.07
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー -0.20 +0.07
順位 115位 65位
% ランク 64% 42%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 2.02%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.40% +0.52%

分配金履歴

2020年04月15日 100円
2019年04月15日 100円
2018年04月16日 100円
2017年04月17日 100円
2016年04月15日 100円
2015年04月15日 100円
2014年04月15日 100円
2013年04月15日 100円
2012年04月16日 0円
2011年04月15日 100円
2010年04月15日 100円
2009年04月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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