銘柄詳細

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,088 ( 10/26 )
前日比 15円 ( 0.17% )
純資産 19,241百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.14% 2.07%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +1.18% +1.35%
順位 140位 63位
% ランク 41% 22%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 10.42 7.86
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -0.66 -0.49
順位 195位 151位
% ランク 57% 52%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.21 0.26
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.05 +0.13
順位 149位 90位
% ランク 44% 31%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.16% +0.12%

分配金履歴

2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年12月10日 15円
2019年11月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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