銘柄詳細

ダイワ・エコ・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 7,414 ( 10/19 )
前日比 82円 ( 1.12% )
純資産 2,826百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。環境への取り組み姿勢と株主資本の活用状況に着目し、企業価値の向上が期待される銘柄に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、環境への取り組み姿勢、資本効率、経営戦略、株価水準や流動性などを考慮して分散投資を行うことを基本とする。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.65% -3.88%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.65% -3.99%
順位 185位 307位
% ランク 51% 91%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.87 17.79
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.60 -0.85
順位 196位 235位
% ランク 54% 69%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.25 -0.22
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.03 -0.24
順位 190位 314位
% ランク 52% 93%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.80% +0.65%

分配金履歴

2020年08月20日 0円
2020年02月20日 0円
2019年08月20日 0円
2019年02月20日 0円
2018年08月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年08月21日 0円
2017年02月20日 0円
2016年08月22日 0円
2016年02月22日 0円
2015年08月20日 0円
2015年02月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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