銘柄詳細

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称 : 3つのチカラ』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,076 ( 10/30 )
前日比 -11円 ( 0.12% )
純資産 6,937百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.20% 2.11%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +1.24% +1.39%
順位 133位 58位
% ランク 39% 20%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 10.43 7.87
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -0.65 -0.48
順位 196位 153位
% ランク 58% 52%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.21 0.27
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.05 +0.14
順位 144位 86位
% ランク 42% 30%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.16% +0.12%

分配金履歴

2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円
2019年01月10日 40円
2018年11月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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