銘柄詳細
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称 : 3つのチカラ』
- フィデリティ投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,731円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 61円 ( 0.63% ) |
純資産 | 7,112百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.56% | 3.76% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -0.19% | +2.06% |
順位 | 202位 | 24位 |
% ランク | 60% | 8% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 11.48 | 8.19 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -0.64 | -0.47 |
順位 | 191位 | 151位 |
% ランク | 57% | 51% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.22 | 0.46 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.23 |
順位 | 207位 | 29位 |
% ランク | 61% | 10% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.86% | 1.31% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.17% | +0.10% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 30円 |
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2020年11月10日 | 30円 |
2020年09月10日 | 30円 |
2020年07月10日 | 30円 |
2020年05月11日 | 30円 |
2020年03月10日 | 30円 |
2020年01月10日 | 30円 |
2019年11月11日 | 30円 |
2019年09月10日 | 30円 |
2019年07月10日 | 30円 |
2019年05月10日 | 30円 |
2019年03月11日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |