銘柄詳細
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称 ： 3つのチカラ』
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,239円 ( 06/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 154円 ( 1.7％ ) |
| 純資産 | 7,346百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､世界の債券70%､世界の株式15%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.12% | 2.06% |
| カテゴリー | -4.49% | -0.01% |
| +/- カテゴリー | +2.37% | +2.07% |
| 順位 | 112位 | 19位 |
| % ランク | 35% | 7% |
| ファンド数 | 326本 | 280本 |
| 標準偏差 | 10.22 | 7.77 |
| カテゴリー | 10.85 | 8.03 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.26 |
| 順位 | 180位 | 161位 |
| % ランク | 56% | 58% |
| ファンド数 | 326本 | 280本 |
| シャープレシオ | -0.21 | 0.27 |
| カテゴリー | -0.34 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.21 |
| 順位 | 85位 | 47位 |
| % ランク | 27% | 17% |
| ファンド数 | 326本 | 280本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.86% | 1.31% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.17% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年05月11日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年03月10日 | 30円 |
| 2020年01月10日 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 30円 |
| 2019年09月10日 | 30円 |
| 2019年07月10日 | 30円 |
| 2019年05月10日 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 30円 |
| 2019年01月10日 | 40円 |
| 2018年11月12日 | 40円 |
| 2018年09月10日 | 40円 |
| 2018年07月10日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
