銘柄詳細

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称 : 3つのチカラ』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,239 ( 06/03 )
前日比 154円 ( 1.7% )
純資産 7,346百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.12% 2.06%
カテゴリー -4.49% -0.01%
+/- カテゴリー +2.37% +2.07%
順位 112位 19位
% ランク 35% 7%
ファンド数 326本 280本
標準偏差 10.22 7.77
カテゴリー 10.85 8.03
+/- カテゴリー -0.63 -0.26
順位 180位 161位
% ランク 56% 58%
ファンド数 326本 280本
シャープレシオ -0.21 0.27
カテゴリー -0.34 0.06
+/- カテゴリー +0.13 +0.21
順位 85位 47位
% ランク 27% 17%
ファンド数 326本 280本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.17% +0.10%

分配金履歴

2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円
2019年01月10日 40円
2018年11月12日 40円
2018年09月10日 40円
2018年07月10日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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