銘柄詳細
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称 ： 3つのチカラ』
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,731円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 61円 ( 0.63％ ) |
| 純資産 | 7,112百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､世界の債券70%､世界の株式15%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.56% | 3.76% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -0.19% | +2.06% |
| 順位 | 202位 | 24位 |
| % ランク | 60% | 8% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 11.48 | 8.19 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.47 |
| 順位 | 191位 | 151位 |
| % ランク | 57% | 51% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.22 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.23 |
| 順位 | 207位 | 29位 |
| % ランク | 61% | 10% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.86% | 1.31% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.17% | +0.10% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年09月10日 | 30円 |
| 2020年07月10日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年03月10日 | 30円 |
| 2020年01月10日 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 30円 |
| 2019年09月10日 | 30円 |
| 2019年07月10日 | 30円 |
| 2019年05月10日 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
