銘柄詳細

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称 : 3つのチカラ』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,731 ( 02/25 )
前日比 61円 ( 0.63% )
純資産 7,112百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.56% 3.76%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -0.19% +2.06%
順位 202位 24位
% ランク 60% 8%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 11.48 8.19
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -0.64 -0.47
順位 191位 151位
% ランク 57% 51%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.22 0.46
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.05 +0.23
順位 207位 29位
% ランク 61% 10%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.17% +0.10%

分配金履歴

2021年01月12日 30円
2020年11月10日 30円
2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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