銘柄詳細

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称 : 3つのチカラ』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,854 ( 10/27 )
前日比 -73円 ( 0.82% )
純資産 4,539百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.64% 3.02%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -1.18% +1.41%
順位 171位 39位
% ランク 60% 17%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 13.66 10.70
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.20 -0.53
順位 130位 101位
% ランク 46% 44%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.05 0.28
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.11 +0.12
順位 170位 41位
% ランク 60% 18%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.36%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー -0.17% +0.14%

分配金履歴

2020年09月10日 35円
2020年07月10日 35円
2020年05月11日 35円
2020年03月10日 35円
2020年01月10日 35円
2019年11月11日 35円
2019年09月10日 35円
2019年07月10日 35円
2019年05月10日 35円
2019年03月11日 35円
2019年01月10日 55円
2018年11月12日 55円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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