銘柄詳細
6資産バランスファンド(分配型)『愛称 ： ダブルウイング』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,727円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 67円 ( 0.69％ ) |
| 純資産 | 3,128百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内債券10%､外国REIT10%､J-REIT10%､外国株式10%､国内株式10%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.09% | 3.58% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +2.34% | +1.88% |
| 順位 | 99位 | 30位 |
| % ランク | 30% | 10% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 10.97 | 7.86 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -1.15 | -0.80 |
| 順位 | 169位 | 134位 |
| % ランク | 50% | 45% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.46 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.23 |
| 順位 | 112位 | 30位 |
| % ランク | 33% | 10% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.40% | 1.40% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | +0.19% |
分配金履歴
| 2021年02月08日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月06日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月06日 | 10円 |
| 2020年10月06日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月06日 | 10円 |
| 2020年07月06日 | 10円 |
| 2020年06月08日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
| 2020年04月06日 | 10円 |
| 2020年03月06日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
