銘柄詳細
三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,078円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 16円 ( 0.16％ ) |
| 純資産 | 2,575百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券50%､国内債券10%､日本株式10%､外国株式10%､J-REIT10%､グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.51% | 1.89% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | -0.45% | +1.17% |
| 順位 | 207位 | 80位 |
| % ランク | 61% | 28% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 8.35 | 6.62 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -2.73 | -1.73 |
| 順位 | 121位 | 93位 |
| % ランク | 36% | 32% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | 0.06 | 0.29 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.16 |
| 順位 | 205位 | 78位 |
| % ランク | 60% | 27% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -0.09% |
分配金履歴
| 2020年09月07日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年07月06日 | 40円 |
| 2020年05月07日 | 40円 |
| 2020年03月05日 | 40円 |
| 2020年01月06日 | 40円 |
| 2019年11月05日 | 40円 |
| 2019年09月05日 | 40円 |
| 2019年07月05日 | 40円 |
| 2019年05月07日 | 40円 |
| 2019年03月05日 | 40円 |
| 2019年01月07日 | 40円 |
| 2018年11月05日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
