銘柄詳細
三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,562円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | 3円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 2,616百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券50%､国内債券10%､日本株式10%､外国株式10%､J-REIT10%､グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.54% | 2.91% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -1.21% | +1.21% |
| 順位 | 239位 | 63位 |
| % ランク | 71% | 21% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 9.62 | 7.12 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -2.50 | -1.54 |
| 順位 | 122位 | 103位 |
| % ランク | 36% | 35% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.41 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.18 |
| 順位 | 224位 | 55位 |
| % ランク | 66% | 19% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
| 2021年01月05日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年11月05日 | 40円 |
| 2020年09月07日 | 40円 |
| 2020年07月06日 | 40円 |
| 2020年05月07日 | 40円 |
| 2020年03月05日 | 40円 |
| 2020年01月06日 | 40円 |
| 2019年11月05日 | 40円 |
| 2019年09月05日 | 40円 |
| 2019年07月05日 | 40円 |
| 2019年05月07日 | 40円 |
| 2019年03月05日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
