銘柄詳細
M&Aフォーカス･ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型バリュー
| 基準価額 | 11,818円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -72円 ( 0.61％ ) |
| 純資産 | 2,089百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の取引所上場株式を主要投資対象とし､M&A(企業の合併･買収)価値の観点から魅力的な企業に選別投資｡M&A価値評価は財務面(｢M&Aレシオ｣、｢PBR｣水準からの割安度、および株主重視度)､または戦略面(定性判断)の観点で行う｡定性判断および流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.82% | -2.12% |
| カテゴリー | 1.86% | -3.55% |
| +/- カテゴリー | +4.96% | +1.43% |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 19% | 20% |
| ファンド数 | 11本 | 10本 |
| 標準偏差 | 21.62 | 18.26 |
| カテゴリー | 23.23 | 19.53 |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -1.27 |
| 順位 | 6位 | 3位 |
| % ランク | 55% | 30% |
| ファンド数 | 11本 | 10本 |
| シャープレシオ | 0.32 | -0.12 |
| カテゴリー | 0.08 | -0.18 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.06 |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 19% | 20% |
| ファンド数 | 11本 | 10本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.03% |
分配金履歴
| 2020年10月20日 | 150円 |
|---|---|
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 1,200円 |
| 2017年10月20日 | 1,300円 |
| 2017年04月20日 | 1,100円 |
| 2016年10月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年10月20日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
