銘柄詳細
M&Aフォーカス･ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国内小型バリュー
| 基準価額 | 10,550円 ( 10/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -52円 ( 0.49％ ) |
| 純資産 | 1,975百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の取引所上場株式を主要投資対象とし､M&A(企業の合併･買収)価値の観点から魅力的な企業に選別投資｡M&A価値評価は財務面(｢M&Aレシオ｣、｢PBR｣水準からの割安度、および株主重視度)､または戦略面(定性判断)の観点で行う｡定性判断および流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.35% | -0.81% |
| カテゴリー | 4.18% | -2.07% |
| +/- カテゴリー | +5.17% | +1.26% |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 20% | 23% |
| ファンド数 | 10本 | 9本 |
| 標準偏差 | 22.30 | 18.04 |
| カテゴリー | 23.42 | 19.02 |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -0.98 |
| 順位 | 6位 | 2位 |
| % ランク | 60% | 23% |
| ファンド数 | 10本 | 9本 |
| シャープレシオ | 0.42 | -0.05 |
| カテゴリー | 0.19 | -0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.06 |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 20% | 23% |
| ファンド数 | 10本 | 9本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.55% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.03% |
分配金履歴
| 2020年10月20日 | 150円 |
|---|---|
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 1,200円 |
| 2017年10月20日 | 1,300円 |
| 2017年04月20日 | 1,100円 |
| 2016年10月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年10月20日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
