銘柄詳細

M&Aフォーカス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 11,818 ( 03/02 )
前日比 -72円 ( 0.61% )
純資産 2,089百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の取引所上場株式を主要投資対象とし、M&A(企業の合併・買収)価値の観点から魅力的な企業に選別投資。M&A価値評価は財務面(「M&Aレシオ」、「PBR」水準からの割安度、および株主重視度)、または戦略面(定性判断)の観点で行う。定性判断および流動性等を勘案してポートフォリオを構築。4、10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.82% -2.12%
カテゴリー 1.86% -3.55%
+/- カテゴリー +4.96% +1.43%
順位 2位 2位
% ランク 19% 20%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 21.62 18.26
カテゴリー 23.23 19.53
+/- カテゴリー -1.61 -1.27
順位 6位 3位
% ランク 55% 30%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ 0.32 -0.12
カテゴリー 0.08 -0.18
+/- カテゴリー +0.24 +0.06
順位 2位 2位
% ランク 19% 20%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.64%
+/- カテゴリー +0.11% +0.03%

分配金履歴

2020年10月20日 150円
2020年04月20日 0円
2019年10月21日 0円
2019年04月22日 0円
2018年10月22日 0円
2018年04月20日 1,200円
2017年10月20日 1,300円
2017年04月20日 1,100円
2016年10月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年10月20日 0円
2015年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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