銘柄詳細

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 2,213 ( 10/29 )
前日比 -9円 ( 0.41% )
純資産 20,817百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.85% 0.36%
カテゴリー -5.66% -3.61%
+/- カテゴリー +3.81% +3.97%
順位 51位 24位
% ランク 34% 17%
ファンド数 150本 146本
標準偏差 20.49 12.94
カテゴリー 22.53 15.89
+/- カテゴリー -2.04 -2.95
順位 84位 66位
% ランク 56% 46%
ファンド数 150本 146本
シャープレシオ -0.09 0.03
カテゴリー -0.24 -0.20
+/- カテゴリー +0.15 +0.23
順位 55位 24位
% ランク 37% 17%
ファンド数 150本 146本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.71%
カテゴリー平均 1.28% 1.54%
+/- カテゴリー -0.12% +0.17%

分配金履歴

2020年10月15日 25円
2020年09月15日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月15日 25円
2020年06月15日 25円
2020年05月15日 25円
2020年04月15日 35円
2020年03月16日 35円
2020年02月17日 35円
2020年01月15日 35円
2019年12月16日 35円
2019年11月15日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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