銘柄詳細
フロンティア･ワールド･インカム･ファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 2,274円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -8円 ( 0.35％ ) |
| 純資産 | 19,546百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.24% | 1.71% |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
| +/- カテゴリー | +1.01% | +2.98% |
| 順位 | 76位 | 44位 |
| % ランク | 52% | 31% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| 標準偏差 | 20.66 | 12.98 |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -3.23 |
| 順位 | 78位 | 54位 |
| % ランク | 53% | 38% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.13 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.18 |
| 順位 | 76位 | 41位 |
| % ランク | 52% | 29% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.71% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | -0.13% | +0.18% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
| 2020年09月15日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月15日 | 25円 |
| 2020年06月15日 | 25円 |
| 2020年05月15日 | 25円 |
| 2020年04月15日 | 35円 |
| 2020年03月16日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
