銘柄詳細

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 2,274 ( 02/26 )
前日比 -8円 ( 0.35% )
純資産 19,546百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.24% 1.71%
カテゴリー -3.25% -1.27%
+/- カテゴリー +1.01% +2.98%
順位 76位 44位
% ランク 52% 31%
ファンド数 149本 144本
標準偏差 20.66 12.98
カテゴリー 23.02 16.21
+/- カテゴリー -2.36 -3.23
順位 78位 54位
% ランク 53% 38%
ファンド数 149本 144本
シャープレシオ -0.11 0.13
カテゴリー -0.15 -0.05
+/- カテゴリー +0.04 +0.18
順位 76位 41位
% ランク 52% 29%
ファンド数 149本 144本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.71%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー -0.13% +0.18%

分配金履歴

2021年02月15日 25円
2021年01月15日 25円
2020年12月15日 25円
2020年11月16日 25円
2020年10月15日 25円
2020年09月15日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月15日 25円
2020年06月15日 25円
2020年05月15日 25円
2020年04月15日 35円
2020年03月16日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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