銘柄詳細

3資産バランスオープンアルファ『愛称 : トリプルインカムアルファ』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,118 ( 10/23 )
前日比 -16円 ( 0.16% )
純資産 1,595百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.93% 1.95%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +4.97% +1.23%
順位 29位 73位
% ランク 9% 25%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 12.74 9.84
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +1.66 +1.49
順位 246位 220位
% ランク 72% 75%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.47 0.20
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.31 +0.07
順位 69位 125位
% ランク 21% 43%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.30% +0.13%

分配金履歴

2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円
2019年01月10日 30円
2018年11月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop