銘柄詳細

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド
基準価額 15,479 ( 10/30 )
前日比 -199円 ( 1.27% )
純資産 363百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.08% 3.70%
カテゴリー 12.59% 2.14%
+/- カテゴリー -1.51% +1.56%
順位 11位 5位
% ランク 62% 34%
ファンド数 18本 15本
標準偏差 20.32 16.98
カテゴリー 25.51 20.91
+/- カテゴリー -5.19 -3.93
順位 3位 3位
% ランク 17% 20%
ファンド数 18本 15本
シャープレシオ 0.55 0.22
カテゴリー 0.51 0.13
+/- カテゴリー +0.04 +0.09
順位 10位 5位
% ランク 56% 34%
ファンド数 18本 15本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.96% 0.96%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー -0.37% -0.39%

分配金履歴

2019年12月25日 5円
2018年12月25日 5円
2017年12月25日 5円
2016年12月26日 5円
2015年12月25日 5円
2014年12月25日 0円
2013年12月25日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月26日 0円
2010年12月27日 0円
2009年12月25日 0円
2008年12月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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