銘柄詳細

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 20,337 ( 03/02 )
前日比 19円 ( 0.09% )
純資産 6,900百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.97% -2.48%
カテゴリー 0.53% -4.48%
+/- カテゴリー +6.44% +2.00%
順位 4位 8位
% ランク 22% 48%
ファンド数 19本 17本
標準偏差 22.82 18.60
カテゴリー 23.05 18.55
+/- カテゴリー -0.23 +0.05
順位 11位 9位
% ランク 58% 53%
ファンド数 19本 17本
シャープレシオ 0.31 -0.13
カテゴリー 0.05 -0.20
+/- カテゴリー +0.26 +0.07
順位 5位 7位
% ランク 27% 42%
ファンド数 19本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.36% 1.36%
+/- カテゴリー -0.45% -0.45%

分配金履歴

2021年02月24日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月24日 0円
2016年02月24日 0円
2015年02月24日 0円
2014年02月24日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月24日 0円
2011年02月24日 0円
2010年02月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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