銘柄詳細

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 16,633 ( 10/30 )
前日比 -355円 ( 2.09% )
純資産 6,090百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.22% -2.78%
カテゴリー -1.19% -3.65%
+/- カテゴリー +4.41% +0.87%
順位 7位 10位
% ランク 31% 48%
ファンド数 23本 21本
標準偏差 21.62 17.79
カテゴリー 21.45 17.35
+/- カテゴリー +0.17 +0.44
順位 13位 14位
% ランク 57% 67%
ファンド数 23本 21本
シャープレシオ 0.15 -0.16
カテゴリー -0.01 -0.17
+/- カテゴリー +0.16 +0.01
順位 7位 10位
% ランク 31% 48%
ファンド数 23本 21本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.34% 1.34%
+/- カテゴリー -0.43% -0.43%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月24日 0円
2016年02月24日 0円
2015年02月24日 0円
2014年02月24日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月24日 0円
2011年02月24日 0円
2010年02月24日 0円
2009年02月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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