銘柄詳細

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 18,120 ( 02/25 )
前日比 182円 ( 1.01% )
純資産 178百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.19% 6.45%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -1.54% +0.37%
順位 143位 113位
% ランク 70% 58%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 21.94 19.31
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー -0.96 +0.66
順位 59位 158位
% ランク 29% 81%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.92 0.33
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.04 0.00
順位 77位 112位
% ランク 38% 58%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー -0.10% -0.11%

分配金履歴

2020年09月23日 0円
2019年09月24日 0円
2018年09月21日 0円
2017年09月21日 0円
2016年09月21日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月22日 0円
2013年09月24日 0円
2012年09月21日 0円
2011年09月21日 0円
2010年09月21日 0円
2009年09月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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