銘柄詳細
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 18,120円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 182円 ( 1.01％ ) |
| 純資産 | 178百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 20.19% | 6.45% |
| カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
| +/- カテゴリー | -1.54% | +0.37% |
| 順位 | 143位 | 113位 |
| % ランク | 70% | 58% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
| 標準偏差 | 21.94 | 19.31 |
| カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | +0.66 |
| 順位 | 59位 | 158位 |
| % ランク | 29% | 81% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
| シャープレシオ | 0.92 | 0.33 |
| カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
| 順位 | 77位 | 112位 |
| % ランク | 38% | 58% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.97% | 0.97% |
| カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.11% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年09月24日 | 0円 |
| 2018年09月21日 | 0円 |
| 2017年09月21日 | 0円 |
| 2016年09月21日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 0円 |
| 2014年09月22日 | 0円 |
| 2013年09月24日 | 0円 |
| 2012年09月21日 | 0円 |
| 2011年09月21日 | 0円 |
| 2010年09月21日 | 0円 |
| 2009年09月24日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
