銘柄詳細
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株F
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 13,434円 ( 02/26 ) |
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前日比 | 24円 ( 0.18% ) |
純資産 | 10,564百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、東アジア地域、インド、ラテン・アメリカ、欧州、中東およびアフリカ地域の新興国の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 21.76% | -0.14% |
カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
+/- カテゴリー | +6.40% | -0.84% |
順位 | 71位 | 107位 |
% ランク | 40% | 64% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
標準偏差 | 29.29 | 22.50 |
カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
+/- カテゴリー | -1.18 | -0.21 |
順位 | 102位 | 97位 |
% ランク | 57% | 58% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
シャープレシオ | 0.74 | -0.01 |
カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
+/- カテゴリー | +0.18 | -0.05 |
順位 | 78位 | 107位 |
% ランク | 44% | 64% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.12% | 2.20% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
+/- カテゴリー | -0.16% | +0.70% |
分配金履歴
2020年04月20日 | 0円 |
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2019年04月18日 | 0円 |
2018年04月18日 | 550円 |
2017年04月18日 | 250円 |
2016年04月18日 | 0円 |
2015年04月20日 | 400円 |
2014年04月18日 | 200円 |
2013年04月18日 | 0円 |
2012年04月18日 | 0円 |
2011年04月18日 | 0円 |
2010年04月19日 | 0円 |
2009年04月20日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |