銘柄詳細
ダイワ/モルガン･スタンレー世界新興国株F
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 13,434円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | 24円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 10,564百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として､東アジア地域､インド､ラテン･アメリカ､欧州､中東およびアフリカ地域の新興国の株式に投資を行い､信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引き後配当込み､円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.76% | -0.14% |
| カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
| +/- カテゴリー | +6.40% | -0.84% |
| 順位 | 71位 | 107位 |
| % ランク | 40% | 64% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| 標準偏差 | 29.29 | 22.50 |
| カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.21 |
| 順位 | 102位 | 97位 |
| % ランク | 57% | 58% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| シャープレシオ | 0.74 | -0.01 |
| カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.05 |
| 順位 | 78位 | 107位 |
| % ランク | 44% | 64% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.12% | 2.20% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | +0.70% |
分配金履歴
| 2020年04月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月18日 | 0円 |
| 2018年04月18日 | 550円 |
| 2017年04月18日 | 250円 |
| 2016年04月18日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 400円 |
| 2014年04月18日 | 200円 |
| 2013年04月18日 | 0円 |
| 2012年04月18日 | 0円 |
| 2011年04月18日 | 0円 |
| 2010年04月19日 | 0円 |
| 2009年04月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
