銘柄詳細
ダイワ/モルガン･スタンレー世界新興国株F
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 10,955円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -55円 ( 0.5％ ) |
| 純資産 | 9,783百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として､東アジア地域､インド､ラテン･アメリカ､欧州､中東およびアフリカ地域の新興国の株式に投資を行い､信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引き後配当込み､円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.32% | -3.14% |
| カテゴリー | -0.36% | -3.09% |
| +/- カテゴリー | +8.68% | -0.05% |
| 順位 | 38位 | 91位 |
| % ランク | 22% | 59% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| 標準偏差 | 29.03 | 21.76 |
| カテゴリー | 28.96 | 21.62 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.14 |
| 順位 | 119位 | 100位 |
| % ランク | 67% | 65% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| シャープレシオ | 0.29 | -0.14 |
| カテゴリー | 0.02 | -0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | 0.00 |
| 順位 | 42位 | 92位 |
| % ランク | 24% | 59% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.12% | 2.20% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | +0.70% |
分配金履歴
| 2020年04月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月18日 | 0円 |
| 2018年04月18日 | 550円 |
| 2017年04月18日 | 250円 |
| 2016年04月18日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 400円 |
| 2014年04月18日 | 200円 |
| 2013年04月18日 | 0円 |
| 2012年04月18日 | 0円 |
| 2011年04月18日 | 0円 |
| 2010年04月19日 | 0円 |
| 2009年04月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
