銘柄詳細

ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株F

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 10,955 ( 10/22 )
前日比 -55円 ( 0.5% )
純資産 9,783百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、東アジア地域、インド、ラテン・アメリカ、欧州、中東およびアフリカ地域の新興国の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.32% -3.14%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー +8.68% -0.05%
順位 38位 91位
% ランク 22% 59%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 29.03 21.76
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー +0.07 +0.14
順位 119位 100位
% ランク 67% 65%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ 0.29 -0.14
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー +0.27 0.00
順位 42位 92位
% ランク 24% 59%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.12% 2.20%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー -0.16% +0.70%

分配金履歴

2020年04月20日 0円
2019年04月18日 0円
2018年04月18日 550円
2017年04月18日 250円
2016年04月18日 0円
2015年04月20日 400円
2014年04月18日 200円
2013年04月18日 0円
2012年04月18日 0円
2011年04月18日 0円
2010年04月19日 0円
2009年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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