銘柄詳細

ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株F

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 13,434 ( 02/26 )
前日比 24円 ( 0.18% )
純資産 10,564百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、東アジア地域、インド、ラテン・アメリカ、欧州、中東およびアフリカ地域の新興国の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.76% -0.14%
カテゴリー 15.36% 0.70%
+/- カテゴリー +6.40% -0.84%
順位 71位 107位
% ランク 40% 64%
ファンド数 181本 169本
標準偏差 29.29 22.50
カテゴリー 30.47 22.71
+/- カテゴリー -1.18 -0.21
順位 102位 97位
% ランク 57% 58%
ファンド数 181本 169本
シャープレシオ 0.74 -0.01
カテゴリー 0.56 0.04
+/- カテゴリー +0.18 -0.05
順位 78位 107位
% ランク 44% 64%
ファンド数 181本 169本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.12% 2.20%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー -0.16% +0.70%

分配金履歴

2020年04月20日 0円
2019年04月18日 0円
2018年04月18日 550円
2017年04月18日 250円
2016年04月18日 0円
2015年04月20日 400円
2014年04月18日 200円
2013年04月18日 0円
2012年04月18日 0円
2011年04月18日 0円
2010年04月19日 0円
2009年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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