銘柄詳細

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称 : 世界の大家さん(1年決算型)』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 11,721 ( 03/02 )
前日比 113円 ( 0.97% )
純資産 777百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -15.11% -1.88%
カテゴリー -14.09% 0.48%
+/- カテゴリー -1.02% -2.36%
順位 42位 44位
% ランク 74% 78%
ファンド数 57本 57本
標準偏差 38.84 23.77
カテゴリー 34.62 22.11
+/- カテゴリー +4.22 +1.66
順位 44位 44位
% ランク 78% 78%
ファンド数 57本 57本
シャープレシオ -0.39 -0.08
カテゴリー -0.40 0.05
+/- カテゴリー +0.01 -0.13
順位 26位 45位
% ランク 46% 79%
ファンド数 57本 57本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.28% 1.46%
+/- カテゴリー +0.47% +0.29%

分配金履歴

2021年01月18日 0円
2020年01月17日 0円
2019年01月17日 0円
2018年01月17日 0円
2017年01月17日 0円
2016年01月18日 0円
2015年01月19日 0円
2014年01月17日 0円
2013年01月17日 0円
2012年01月17日 0円
2011年01月17日 0円
2010年01月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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