銘柄詳細
三井住友･インド･中国株オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 9,935円 ( 06/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 332円 ( 3.46％ ) |
| 純資産 | 2,518百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -13.79% | -0.49% |
| カテゴリー | -19.07% | -4.38% |
| +/- カテゴリー | +5.28% | +3.89% |
| 順位 | 28位 | 19位 |
| % ランク | 15% | 13% |
| ファンド数 | 187本 | 153本 |
| 標準偏差 | 26.73 | 19.60 |
| カテゴリー | 29.32 | 20.82 |
| +/- カテゴリー | -2.59 | -1.22 |
| 順位 | 50位 | 41位 |
| % ランク | 27% | 27% |
| ファンド数 | 187本 | 153本 |
| シャープレシオ | -0.52 | -0.03 |
| カテゴリー | -0.64 | -0.21 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.18 |
| 順位 | 37位 | 20位 |
| % ランク | 20% | 14% |
| ファンド数 | 187本 | 153本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.61% | 2.01% |
| カテゴリー平均 | 1.31% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.48% |
分配金履歴
| 2020年04月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2019年04月15日 | 200円 |
| 2018年10月15日 | 0円 |
| 2018年04月16日 | 0円 |
| 2017年10月16日 | 1,100円 |
| 2017年04月17日 | 0円 |
| 2016年10月17日 | 0円 |
| 2016年04月15日 | 0円 |
| 2015年10月15日 | 0円 |
| 2015年04月15日 | 1,600円 |
| 2014年10月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
