銘柄詳細
三井住友･インド･中国株オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 13,570円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -18円 ( 0.13％ ) |
| 純資産 | 3,072百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 19.93% | 3.96% |
| カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
| +/- カテゴリー | +4.57% | +3.26% |
| 順位 | 86位 | 36位 |
| % ランク | 48% | 22% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| 標準偏差 | 29.39 | 21.47 |
| カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
| +/- カテゴリー | -1.08 | -1.24 |
| 順位 | 104位 | 48位 |
| % ランク | 58% | 29% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.18 |
| カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.14 |
| 順位 | 92位 | 36位 |
| % ランク | 51% | 22% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.61% | 2.01% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | +0.33% | +0.51% |
分配金履歴
| 2020年10月15日 | 500円 |
|---|---|
| 2020年04月15日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2019年04月15日 | 200円 |
| 2018年10月15日 | 0円 |
| 2018年04月16日 | 0円 |
| 2017年10月16日 | 1,100円 |
| 2017年04月17日 | 0円 |
| 2016年10月17日 | 0円 |
| 2016年04月15日 | 0円 |
| 2015年10月15日 | 0円 |
| 2015年04月15日 | 1,600円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
